KOBALTT
Dépôt
| Dénomination | KOBALTT |
| Siren | 482858362 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96751 |
| Numéro de Gestion | 2005B11139 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 323.00 | 121 613.00 | 140 710.00 | 157 425.00 |
AH Fonds commercial | 30 365.00 | 30 365.00 | 30 365.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473 044.00 | 473 044.00 | 464 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 247.00 | 44 110.00 | 78 137.00 | 85 720.00 |
CU Autres participations | 1 682 100.00 | 22 100.00 | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
BF Prêts | 90 382.00 | 90 382.00 | 90 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 532 926.00 | 532 926.00 | 531 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 273 388.00 | 267 823.00 | 3 005 564.00 | 3 020 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 650.00 | 608 650.00 | 1 796 631.00 | |
BZ Autres créances | 881 499.00 | 30 600.00 | 850 899.00 | 791 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 635.00 | 201 635.00 | 201 485.00 | |
CF Disponibilités | 262 217.00 | 262 217.00 | 354 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 106.00 | 97 106.00 | 128 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 051 108.00 | 30 600.00 | 2 020 508.00 | 3 273 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 496.00 | 298 423.00 | 5 026 072.00 | 6 293 755.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 381 200.00 | 381 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 282 756.00 | 2 334 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 891.00 | 7 891.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 295 563.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 687.00 | 364 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 748 534.00 | 1 792 688.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 577.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 577.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 635.00 | 547 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 245.00 | 1 848 719.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031.00 | 105 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 366.00 | 315 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487 058.00 | 699 932.00 | ||
EA Autres dettes | 459 626.00 | 983 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 253 961.00 | 4 501 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 072.00 | 6 293 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 406 654.00 | 2 406 654.00 | 2 344 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 654.00 | 2 406 654.00 | 2 344 703.00 | |
FN Production immobilisée | 50 303.00 | 57 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 590.00 | 165 233.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 501 556.00 | 2 567 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 591.00 | 7 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 978 143.00 | 937 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 256.00 | 132 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 863 746.00 | 875 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 778.00 | 321 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 845.00 | 40 092.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 577.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 377 940.00 | 2 314 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 616.00 | 252 911.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 743.00 | 3 931.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150.00 | 6 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 893.00 | 10 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 898.00 | 39 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 898.00 | 39 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 005.00 | -29 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 611.00 | 223 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 508.00 | 19 149.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 508.00 | 266 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 432.00 | 125 095.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 432.00 | 125 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 924.00 | 141 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 957.00 | 2 843 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 270.00 | 2 479 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 687.00 | 364 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 429.00 | 50 303.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 783.00 | 8 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 354.00 | 1 054.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 566.00 | 59 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 247.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 385 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 273 388.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 816.00 | 58 797.00 | 121 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 062.00 | 16 049.00 | 44 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 878.00 | 74 846.00 | 165 723.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 577.00 | 23 577.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 100.00 | |||
06 aucun libellé | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 600.00 | 30 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 700.00 | 132 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 132 700.00 | 23 577.00 | 156 277.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
UP Prêts | 90 382.00 | 90 382.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 532 926.00 | 532 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 808 650.00 | 608 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 817.00 | 76 817.00 | ||
VB T. V. A. | 64 871.00 | 64 871.00 | ||
VC Groupe et associés | 713 366.00 | 713 366.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661.00 | 20 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 106.00 | 97 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 564.00 | 1 587 256.00 | 703 308.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 635.00 | 171 263.00 | 160 372.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 366.00 | 210 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 479.00 | 60 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 538.00 | 81 538.00 | ||
VW T.V.A. | 303 628.00 | 303 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 413.00 | 41 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 764 245.00 | 1 764 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 626.00 | 459 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 930.00 | 3 092 558.00 | 160 372.00 | |