MOMINVEST
Dépôt
| Dénomination | MOMINVEST |
| Siren | 482881711 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 819 |
| Numéro de Gestion | 2005B01805 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95130 Le Plessis-Bouchard |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 708.00 | 324.00 | 668.00 |
CU Autres participations | 3 564 200.00 | 985 026.00 | 2 579 174.00 | 3 503 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | 2 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 568 198.00 | 985 735.00 | 2 582 463.00 | 3 506 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | 122 400.00 | 73 366.00 | |
BZ Autres créances | 16 100.00 | 16 100.00 | 32 264.00 | |
CF Disponibilités | 59 929.00 | 59 929.00 | 82 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | 2 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 201 668.00 | 201 668.00 | 192 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 866.00 | 985 735.00 | 2 784 131.00 | 3 699 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | 7 774.00 | ||
DG Autres réserves | 2 802 469.00 | 2 802 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -251 322.00 | -248 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 825.00 | -2 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 685 095.00 | 3 648 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 485.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 485.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 5 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 396.00 | 45 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 551.00 | 50 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 131.00 | 3 699 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 306 000.00 | 306 000.00 | 306 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | 306 000.00 | 306 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 321.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 2 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 306 003.00 | 318 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 447.00 | 72 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | 6 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 939.00 | 158 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 834.00 | 81 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344.00 | 344.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 485.00 | |||
GE Autres charges | 1 933.00 | 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 329 530.00 | 320 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 527.00 | -2 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 923 826.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -923 826.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -947 353.00 | -2 008.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 472.00 | 471.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 472.00 | 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 472.00 | -471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 003.00 | 318 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 828.00 | 321 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 825.00 | -2 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567 165.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 567 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 568 198.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 344.00 | 708.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 344.00 | 708.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 485.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 485.00 | 26 485.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 985 026.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 200.00 | 923 826.00 | 985 026.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 200.00 | 950 311.00 | 1 011 511.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 485.00 | |||
UG ‐ Financières | 923 826.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 400.00 | 122 400.00 | ||
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 221.00 | 14 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 704.00 | 141 738.00 | 2 965.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 183.00 | 26 183.00 | ||
VW T.V.A. | 35 823.00 | 35 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 551.00 | 72 551.00 | ||