KAIKOURA
Dépôt
| Dénomination | KAIKOURA |
| Siren | 482890233 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4500 |
| Numéro de Gestion | 2005B00531 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34240 Lamalou-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | ||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 140.00 | 17 432.00 | 55 708.00 | 61 803.00 |
AP Constructions | 265 897.00 | 162 417.00 | 103 481.00 | 103 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 129.00 | 41 707.00 | 20 421.00 | 18 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 837.00 | 96 090.00 | 23 747.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 187.00 | 322 830.00 | 403 357.00 | 392 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | 2 555.00 | 1 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | |||
BZ Autres créances | 83 562.00 | 83 562.00 | 15 020.00 | |
CF Disponibilités | 8 106.00 | 8 106.00 | 190 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | 8 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 290.00 | 98 290.00 | 215 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 476.00 | 322 830.00 | 501 646.00 | 608 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 318 646.00 | 280 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 245.00 | 68 280.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 535.00 | 5 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 334 435.00 | 370 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 913.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 913.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 743.00 | 219.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 431.00 | 106 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 86 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 191.00 | 33 404.00 | ||
EA Autres dettes | 866.00 | 53.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 167 211.00 | 227 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 646.00 | 608 780.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 211.00 | 210 316.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 694.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 285 968.00 | 285 968.00 | 894 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 968.00 | 285 968.00 | 894 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36 643.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 090.00 | 105 341.00 | ||
FQ Autres produits | 709.00 | 2 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 373 409.00 | 1 002 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 794.00 | 88 725.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -934.00 | 1 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 384.00 | 290 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 976.00 | 23 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 255.00 | 331 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 412.00 | 138 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 095.00 | 42 059.00 | ||
GE Autres charges | 1 154.00 | 1 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 379 136.00 | 918 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 727.00 | 84 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 774.00 | 84 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764.00 | 4 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | 3 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 671.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 173.00 | 1 006 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 418.00 | 938 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 245.00 | 68 280.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 177.00 | 105 341.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | 1 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 348.00 | 16 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 672.00 | 16 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 187.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 521.00 | 6 095.00 | 22 616.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 214.00 | 39 435.00 | 300 214.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 735.00 | 45 530.00 | 322 830.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 913.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 10 913.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 87 628.00 | 87 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 628.00 | 87 628.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 743.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 781.00 | |||