NATIVE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | NATIVE IMMOBILIER |
| Siren | 482980414 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4316 |
| Numéro de Gestion | 2005B00377 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 230.00 | 204 230.00 | 43 548.00 | |
AH Fonds commercial | 2 387 832.00 | 45 734.00 | 2 342 098.00 | 203 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179.00 | 179.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 252 126.00 | 104 471.00 | 147 655.00 | 65 691.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | 5 006.00 | 5 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 986.00 | 684.00 | 52 302.00 | 28 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 359.00 | 355 298.00 | 2 547 061.00 | 346 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 656.00 | 115 656.00 | 206 563.00 | |
BZ Autres créances | 3 956 279.00 | 41 356.00 | 3 914 923.00 | 4 313 577.00 |
CF Disponibilités | 4 493 759.00 | 4 493 759.00 | 2 588 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 605.00 | 29 605.00 | 36 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 595 298.00 | 41 356.00 | 8 553 943.00 | 7 144 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 497 658.00 | 396 654.00 | 11 101 004.00 | 7 490 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 873.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 600.00 | 9 134.00 | ||
DG Autres réserves | 2 275 032.00 | |||
DH Report à nouveau | 146 853.00 | 146 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 837.00 | 2 503 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 808 321.00 | 4 535 484.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 421.00 | 11 458.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 273.00 | 7 537.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 694.00 | 18 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232.00 | 10 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 239.00 | 147 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 341.00 | 446 754.00 | ||
EA Autres dettes | 5 810 177.00 | 2 331 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 238 989.00 | 2 936 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 101 004.00 | 7 490 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 729 107.00 | 2 729 107.00 | 3 998 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 107.00 | 2 729 107.00 | 3 998 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 561.00 | 269 015.00 | ||
FQ Autres produits | 8 400.00 | 9 658.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 984 068.00 | 4 278 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 987 165.00 | 1 744 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 453.00 | 94 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 918 314.00 | 1 881 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 430.00 | 634 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 103.00 | 55 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 067.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 421.00 | 7 537.00 | ||
GE Autres charges | 148 272.00 | 20 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 157.00 | 4 583 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 318 910.00 | -304 784.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 247.00 | 2 019.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 247.00 | 2 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126.00 | 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126.00 | 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 121.00 | 1 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 326 032.00 | -303 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 632.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 824 755.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 914 114.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 807 501.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 2 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 998 593.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | 4 000 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | 2 806 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 315.00 | 11 088 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 478.00 | 8 584 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 837.00 | 2 503 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 327.00 | 2 138 754.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 335.00 | 140 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 242.00 | 2 291 573.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 903.00 | 4 570 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 019.00 | 2 592 062.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | 252 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 267 823.00 | 57 992.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 297 090.00 | 2 902 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 701.00 | 43 548.00 | 11 019.00 | 204 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 644.00 | 58 255.00 | 18 248.00 | 104 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 344.00 | 101 803.00 | 29 267.00 | 308 880.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 421.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 537.00 | 5 264.00 | 2 273.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 995.00 | 51 421.00 | 16 722.00 | 53 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | 45 734.00 | ||
06 aucun libellé | 684.00 | 684.00 | ||
6T Sur comptes clients | 153 770.00 | 153 770.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 356.00 | 41 356.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 189.00 | 41 356.00 | 153 770.00 | 87 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 183.00 | 92 777.00 | 170 492.00 | 141 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 421.00 | 170 492.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 986.00 | 52 986.00 | ||
UX Autres créances clients | 115 656.00 | 115 656.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290 426.00 | 290 426.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 651.00 | 85 651.00 | ||
VB T. V. A. | 28 121.00 | 28 121.00 | ||
VP Divers | 9 401.00 | 9 401.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 739.00 | 30 739.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511 941.00 | 3 511 941.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 605.00 | 29 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 525.00 | 4 101 540.00 | 52 986.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 232.00 | 3 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 239.00 | 179 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 905.00 | 69 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 318.00 | 113 318.00 | ||
VW T.V.A. | 61 868.00 | 61 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810 177.00 | 5 810 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 989.00 | 6 238 989.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | |||