ALCANCE
Dépôt
| Dénomination | ALCANCE |
| Siren | 483010906 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8085 |
| Numéro de Gestion | 2005B01846 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95210 Saint-Gratien |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 151 156.00 | 151 156.00 | 151 156.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 897.00 | 897.00 | |
AN Terrains | 653 050.00 | 653 050.00 | 1 028 050.00 | |
AP Constructions | 1 116 052.00 | 308 964.00 | 807 088.00 | 1 657 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 435.00 | 12 822.00 | 50 613.00 | 3 847.00 |
CU Autres participations | 920 058.00 | 920 058.00 | 920 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | 14 940.00 | 14 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 919 588.00 | 321 786.00 | 2 597 802.00 | 3 776 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 296.00 | 65 296.00 | 9 600.00 | |
BZ Autres créances | 22 040.00 | 22 040.00 | 456 564.00 | |
CF Disponibilités | 190 896.00 | 190 896.00 | 128 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | 4 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 282 607.00 | 282 607.00 | 598 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 195.00 | 321 786.00 | 2 880 409.00 | 4 374 385.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 493 265.00 | 1 356 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 395.00 | 586 641.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 384 174.00 | 1 957 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 714.00 | 2 253 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 928.00 | 66 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 109.00 | 31 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 484.00 | 65 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 496 235.00 | 2 416 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 409.00 | 4 374 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 799.00 | 314 646.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 532 073.00 | 20 656.00 | 552 731.00 | 524 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 073.00 | 20 658.00 | 552 731.00 | 524 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 105.00 | 14 166.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 569 840.00 | 538 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 157.00 | 1 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 166 647.00 | 164 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 523.00 | 28 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 991.00 | 214 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 797.00 | 95 533.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 223.00 | 102 280.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 625 341.00 | 607 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 502.00 | -68 331.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 045.00 | 6 382.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 045.00 | 706 382.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 733.00 | 52 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 733.00 | 52 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 688.00 | 654 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -92 189.00 | 585 719.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 127.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -922.00 | -922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 885.00 | 1 245 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 280.00 | 658 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 395.00 | 586 641.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 053.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 406.00 | 1 671 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 998.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 457.00 | 1 671 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 000.00 | 1 500 000.00 | 1 832 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 934 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 615 000.00 | 1 500 000.00 | 2 919 588.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 436.00 | 102 223.00 | 367 873.00 | 321 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 436.00 | 102 223.00 | 367 873.00 | 321 786.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 503.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | 14 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 296.00 | 65 296.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 4 129.00 | ||
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 730.00 | 12 730.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 651.00 | 106 651.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 006.00 | 147 278.00 | 600 612.00 | 1 402 116.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 060.00 | 69 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 109.00 | 27 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | ||
VW T.V.A. | 10 883.00 | 10 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 527.00 | 290 799.00 | 600 612.00 | 1 402 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 163.00 | |||