NOVIUM
Dépôt
| Dénomination | NOVIUM |
| Siren | 483022422 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4194 |
| Numéro de Gestion | 2005B70115 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71230 Saint-Vallier |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 335.00 | 204 928.00 | 13 407.00 | 32 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 764.00 | 78 553.00 | 32 211.00 | 19 910.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 12 971.00 | 1 729.00 | 4 319.00 |
AN Terrains | 75 196.00 | 75 196.00 | 75 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 632.00 | 580 827.00 | 169 805.00 | 143 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 555.00 | 269 082.00 | 231 473.00 | 132 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 587.00 | 35 587.00 | ||
CU Autres participations | 184 000.00 | 184 000.00 | 184 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 593.00 | 17 593.00 | 17 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 515.00 | 32 515.00 | 17 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 059 877.00 | 1 146 362.00 | 913 515.00 | 746 630.00 |
BN En cours de production de biens | 1 019 679.00 | 27 304.00 | 992 375.00 | 980 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 851.00 | 68 387.00 | 464.00 | 7 639.00 |
BT Marchandises | 423 392.00 | 91 383.00 | 332 009.00 | 362 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 249 833.00 | 43 757.00 | 6 206 076.00 | 4 706 160.00 |
BZ Autres créances | 412 328.00 | 412 328.00 | 164 081.00 | |
CF Disponibilités | 2 713 024.00 | 2 713 024.00 | 2 501 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 813.00 | 84 813.00 | 142 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 971 920.00 | 230 831.00 | 10 741 089.00 | 8 864 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 031 797.00 | 1 377 193.00 | 11 654 604.00 | 9 611 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 515.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 496 859.00 | 1 149 289.00 | ||
DH Report à nouveau | 249 908.00 | 249 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 910.00 | 1 136 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 738 676.00 | 3 635 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 216 274.00 | 279 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 274.00 | 279 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 896.00 | 387 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 816.00 | 373 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 050.00 | 69 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 788.00 | 2 245 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 383.00 | 675 354.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 500.00 | |||
EA Autres dettes | 2 432.00 | 8 092.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485 288.00 | 1 908 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 699 654.00 | 5 696 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 654 604.00 | 9 611 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 069.00 | 5 441 580.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 409 515.00 | 60 535.00 | 470 050.00 | 544 541.00 |
FD Production vendue biens | 8 469 608.00 | 941 225.00 | 9 410 833.00 | 14 492 004.00 |
FG Production vendue services | 2 356 700.00 | 38 808.00 | 2 395 508.00 | 2 092 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 235 823.00 | 1 040 568.00 | 12 276 391.00 | 17 129 409.00 |
FM Production stockée | 26 367.00 | -2 749 499.00 | ||
FN Production immobilisée | 26 671.00 | 13 301.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 281.00 | 66 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 217.00 | 339 417.00 | ||
FQ Autres produits | 663.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 869 591.00 | 14 799 579.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 622 308.00 | 2 865 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 55 626.00 | -134 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 985.00 | 66 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 513 850.00 | 6 969 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 102.00 | 173 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 861 828.00 | 1 719 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 789 478.00 | 728 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 378.00 | 116 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 074.00 | 234 529.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 274.00 | 279 433.00 | ||
GE Autres charges | 4 414.00 | 1 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 607 317.00 | 13 020 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 262 274.00 | 1 778 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 559.00 | 329.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 040.00 | |||
GN Différences positives de change | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 559.00 | 228 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 456.00 | 248 762.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 470.00 | 249 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 910.00 | -21 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 241 364.00 | 1 757 696.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 209.00 | 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 181.00 | 1 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 181.00 | 1 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 972.00 | -795.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 912.00 | 179 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 571.00 | 440 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 876 359.00 | 15 028 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 984 450.00 | 13 892 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 910.00 | 1 136 030.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 935.00 | 172 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 012.00 | 30 082.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 380.00 | 1 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 335.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 876.00 | 26 171.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 368.00 | 260 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 903.00 | 15 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 482.00 | 302 445.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 335.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 245 465.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 249.00 | 1 361 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | 234 107.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 050.00 | 2 059 877.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 758.00 | 19 171.00 | 204 928.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 646.00 | 15 971.00 | 1 093.00 | 91 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 449.00 | 85 237.00 | 24 777.00 | 849 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 852.00 | 120 379.00 | 25 870.00 | 1 146 362.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 216 274.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 433.00 | 216 274.00 | 279 433.00 | 216 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 772.00 | 187 074.00 | 190 772.00 | 187 074.00 |
6T Sur comptes clients | 43 757.00 | 43 757.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 529.00 | 187 074.00 | 190 772.00 | 230 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 962.00 | 403 348.00 | 470 205.00 | 447 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 403 348.00 | 470 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 515.00 | 32 515.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 509.00 | 52 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 197 324.00 | 6 197 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 886.00 | 26 886.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 402.00 | 26 402.00 | ||
VB T. V. A. | 66 175.00 | 66 175.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 322.00 | 285 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 813.00 | 84 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779 489.00 | 6 779 489.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 467.00 | 5 467.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932 429.00 | 171 761.00 | 2 652 924.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 816.00 | 5 899.00 | 395 917.00 | 107 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 788.00 | 1 952 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 462.00 | 213 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 947.00 | 162 947.00 | ||
VW T.V.A. | 360 945.00 | 360 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 029.00 | 34 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 485 288.00 | 1 485 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 604.00 | 4 395 019.00 | 3 048 841.00 | 107 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 649 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 387.00 | |||