FIF
Dépôt
| Dénomination | FIF |
| Siren | 483033163 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 8254 |
| Numéro de Gestion | 2005B00376 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 824.00 | 1 491.00 | 4 333.00 | |
CU Autres participations | 1 416 297.00 | 155 379.00 | 1 260 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 422 120.00 | 156 870.00 | 1 265 251.00 | |
BZ Autres créances | 4 563 857.00 | 220 327.00 | 4 343 530.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -400.00 | -400.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 032 551.00 | 7 032 551.00 | ||
CF Disponibilités | 593 453.00 | 593 453.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 189 461.00 | 220 327.00 | 11 969 134.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 096.00 | 47 096.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 658 677.00 | 377 197.00 | 13 281 480.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | |||
DG Autres réserves | 11 013 133.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 264.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 111 880.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 096.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 096.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 495.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 530.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 234.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 122 904.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 281 880.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 598.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 47 117.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 091.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 268.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 092.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 47 096.00 | |||
GE Autres charges | 78.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 012.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 922.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 27 549.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253 614.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 281 164.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 479.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 048.00 | |||
GS Différences négatives de change | 31 393.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 234 919.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 244.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 678.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788 982.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 595.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 577.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 582 153.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719 469.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 108.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 694.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 830.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 094.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 264.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 1 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106 302.00 | 763 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 432.00 | 764 835.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 453 146.00 | 1 416 297.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 453 146.00 | 1 422 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 1 092.00 | 1 491.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 1 092.00 | 1 491.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 47 096.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 096.00 | 47 096.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 155 379.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 607.00 | 38 720.00 | 220 327.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 507.00 | 189 199.00 | 375 706.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 186 507.00 | 236 295.00 | 422 802.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 096.00 | |||
UG ‐ Financières | 150 479.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 315.00 | 48 595.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 241 847.00 | 4 241 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 726.00 | 321 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 593.00 | 4 563 593.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 495.00 | 291 188.00 | 1 066 403.00 | 500 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 436.00 | 47 436.00 | ||
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 530.00 | 192 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 903.00 | 555 596.00 | 1 066 403.00 | 500 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 177.00 | |||