FINANCIERE HELIOS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HELIOS |
| Siren | 483039806 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113137 |
| Numéro de Gestion | 2005B11924 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 54 686 759.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 54 686 759.00 | |||
BZ Autres créances | 510.00 | 510.00 | ||
CF Disponibilités | 71 379.00 | 71 379.00 | 1 857 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 889.00 | 71 889.00 | 1 857 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 889.00 | 71 889.00 | 56 544 085.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 974.00 | 8 163 484.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 440 381.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 707 753.00 | 287 108.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 209 297.00 | 18 199 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 443 010.00 | 8 412 901.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 023 815.00 | |||
DL TOTAL (I) | -54 560.00 | 47 527 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 968 369.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 437.00 | 25 370.00 | ||
EA Autres dettes | 23 012.00 | 23 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 126 449.00 | 9 016 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 889.00 | 56 544 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 449.00 | 9 016 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 126 766.00 | 14 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 846.00 | 14 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 846.00 | -14 231.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 020 078.00 | 1 815 867.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 611 265.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 020 078.00 | 8 427 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 020 078.00 | 8 427 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 893 232.00 | 8 412 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 722 741.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 023 815.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 746 556.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 196 778.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 196 778.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 549 778.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 766 634.00 | 8 427 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 323 624.00 | 14 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 443 010.00 | 8 412 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 686 759.00 | 510 019.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 686 759.00 | 510 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 196 778.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 196 778.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 023 815.00 | 2 023 815.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 023 815.00 | 2 023 815.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 023 815.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 510.00 | 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | 510.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 437.00 | 103 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 012.00 | 23 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 449.00 | 126 449.00 | ||