GC INVEST
Dépôt
| Dénomination | GC INVEST |
| Siren | 483071031 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 1320 |
| Numéro de Gestion | 2005B00940 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 500.00 | 44 285.00 | 76 215.00 | 100 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 254.00 | 962.00 | 652.00 |
CU Autres participations | 7 575 037.00 | 7 575 037.00 | 2 668 345.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 429 671.00 | 4 429 671.00 | 5 149 020.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 925 811.00 | 389 365.00 | 23 536 445.00 | 19 783 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 052 234.00 | 433 904.00 | 35 618 330.00 | 27 701 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767.00 | 7 767.00 | 400 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | 2 342.00 | |
BZ Autres créances | 220 159.00 | 220 159.00 | 146 475.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 212 116.00 | 367 830.00 | 5 844 285.00 | 9 911 461.00 |
CF Disponibilités | 3 081 187.00 | 3 081 187.00 | 3 568 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | 37 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 539 839.00 | 367 830.00 | 9 172 008.00 | 14 067 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 817.00 | 3 817.00 | 1 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 595 889.00 | 801 734.00 | 44 794 155.00 | 41 770 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 429 671.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 41 279.00 | ||
DG Autres réserves | 29 990 951.00 | 1 450 855.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 000 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 410.00 | 32 798 817.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 172.00 | 5 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 012 712.00 | 33 296 733.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 280 745.00 | 1 724.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 280 745.00 | 1 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 195 349.00 | 2 990 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 934.00 | 3 410 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 474 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 768.00 | 1 579 764.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 216.00 | 15 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 498 000.00 | 8 471 518.00 | ||
ED (V) | 2 697.00 | 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 794 155.00 | 41 770 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 991 624.00 | 5 722 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 157 608.00 | 157 608.00 | 184 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 608.00 | 157 608.00 | 184 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 643.00 | 5 920.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 166 322.00 | 190 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 518.00 | 860 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 617.00 | 317 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 173 939.00 | 268 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 234.00 | 415 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 526.00 | 20 592.00 | ||
GE Autres charges | 8 892.00 | 5 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 513 727.00 | 1 888 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -347 405.00 | -1 697 880.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 481 311.00 | 509 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150 333.00 | 148 682.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 648.00 | 21 496.00 | ||
GN Différences positives de change | 294.00 | 103.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 840.00 | 9 963.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 843 426.00 | 689 680.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 761 013.00 | 189 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 834.00 | 10 716.00 | ||
GS Différences négatives de change | 382.00 | 404.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 020.00 | 197 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 877 248.00 | 398 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 822.00 | 291 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -381 227.00 | -1 406 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 953.00 | 35 601 088.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 953.00 | 35 602 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 820.00 | 551 790.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 279 318.00 | 1 966.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 137.00 | 553 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911 184.00 | 35 048 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 842 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 702.00 | 36 482 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 112.00 | 3 683 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 410.00 | 32 798 817.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 699 636.00 | 13 412 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 822 041.00 | 13 413 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 216.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 579 440.00 | 602 406.00 | 35 930 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 579 440.00 | 604 311.00 | 36 052 234.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 252.00 | 24 033.00 | 44 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 493.00 | 1 492.00 | 254.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 504.00 | 24 526.00 | 1 492.00 | 44 538.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 172.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 782.00 | 2 390.00 | 8 172.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 3 817.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 276 928.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 724.00 | 1 280 745.00 | 1 724.00 | 1 280 745.00 |
06 aucun libellé | 6 468.00 | 389 365.00 | 6 468.00 | 389 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 219.00 | 367 830.00 | 89 219.00 | 367 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 924.00 | 757 195.00 | 187 923.00 | 757 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 430.00 | 2 040 330.00 | 189 647.00 | 2 046 113.00 |
UG ‐ Financières | 761 013.00 | 189 648.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 279 318.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 429 671.00 | 4 429 671.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 488.00 | 3 488.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 208 899.00 | 208 899.00 | ||
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 440.00 | 4 668 440.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446 776.00 | 2 446 776.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 748 574.00 | 242 198.00 | 995 865.00 | 4 510 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 587.00 | 736 587.00 | ||
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 494 934.00 | 2 494 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 498 000.00 | 5 991 624.00 | 995 865.00 | 4 510 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 549.00 | |||