SAMFI 5
Dépôt
| Dénomination | SAMFI 5 |
| Siren | 483076279 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 6086 |
| Numéro de Gestion | 2012B00206 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68300 SAINT-LOUIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 000.00 | 587 046.00 | 217 954.00 | 254 280.00 |
AN Terrains | 42 736.00 | 31 630.00 | 11 106.00 | 1 133.00 |
AP Constructions | 389 387.00 | 248 654.00 | 140 733.00 | 107 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807 021.00 | 3 443 722.00 | 1 363 300.00 | 1 519 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 834.00 | 70 834.00 | 69 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 114 978.00 | 4 311 052.00 | 1 803 926.00 | 1 951 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 102 806.00 | 102 806.00 | 118 319.00 | |
BZ Autres créances | 22 752.00 | 22 752.00 | 18 640.00 | |
CF Disponibilités | 212 063.00 | 212 063.00 | 143 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | 20 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 354 824.00 | 354 824.00 | 306 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 802.00 | 4 311 052.00 | 2 158 750.00 | 2 258 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 253 695.00 | -3 569 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 052.00 | 316 063.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 632 799.00 | 1 830 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | -913 844.00 | -1 162 874.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 387.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 387.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 204.00 | 2 100 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 245.00 | 1 176 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 744.00 | 82 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | 1 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 963 207.00 | 3 360 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 750.00 | 2 258 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 997.00 | 607 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 831 020.00 | 831 020.00 | 707 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 020.00 | 831 020.00 | 707 907.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 831 024.00 | 707 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 206 552.00 | 193 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 950.00 | 58 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 902.00 | 399 876.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 477 407.00 | 652 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 353 617.00 | 55 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 352.00 | 1 030.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 352.00 | 1 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 382.00 | 127 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 382.00 | 127 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 030.00 | -126 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 587.00 | -70 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 445.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 022.00 | 386 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 465.00 | 387 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 465.00 | 387 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 841.00 | 1 095 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 789.00 | 779 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 052.00 | 316 063.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 199.00 | 60 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 482.00 | 2 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052 681.00 | 63 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | 70 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 946.00 | 6 114 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 720.00 | 36 326.00 | 587 046.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550 429.00 | 173 576.00 | 3 724 006.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101 150.00 | 209 902.00 | 4 311 052.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 632 799.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 830 821.00 | 198 022.00 | 1 632 799.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 109 387.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 49 387.00 | 109 387.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 821.00 | 49 387.00 | 198 022.00 | 1 742 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 198 022.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 834.00 | 70 834.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 806.00 | 102 806.00 | ||
VB T. V. A. | 22 762.00 | 22 762.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 605.00 | 142 771.00 | 70 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 664.00 | 423 308.00 | 1 273 356.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 744.00 | 73 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 189 245.00 | 132 391.00 | 1 056 854.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 207.00 | 632 997.00 | 1 273 356.00 | 1 056 854.00 |