ICP SAS
Dépôt
| Dénomination | ICP SAS |
| Siren | 483143301 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8430 |
| Numéro de Gestion | 2005B00437 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62150 La Comté |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 742.00 | 47 647.00 | 3 095.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 3 319.00 | 231.00 | |
AP Constructions | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 353.00 | 244 653.00 | 71 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 500.00 | 152 485.00 | 42 014.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 186.00 | 6 186.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 578 725.00 | 450 954.00 | 127 771.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 936.00 | 61 626.00 | 238 310.00 | |
BN En cours de production de biens | 431 022.00 | 431 022.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 726.00 | 12 960.00 | 2 557 766.00 | |
BZ Autres créances | 157 715.00 | 51 473.00 | 106 243.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 949.00 | 19 949.00 | ||
CF Disponibilités | 556 693.00 | 556 693.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 036 042.00 | 126 058.00 | 3 909 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 767.00 | 577 012.00 | 4 037 755.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 69 286.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 208.00 | |||
DL TOTAL (I) | 338 194.00 | |||
DP Provisions pour risques | 169 361.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 169 361.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 119.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 074.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 639 025.00 | |||
EA Autres dettes | 489 981.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 530 200.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 755.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 200.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 527.00 | 61 527.00 | ||
FD Production vendue biens | 179 987.00 | 21 126.00 | 201 113.00 | |
FG Production vendue services | 4 938 687.00 | 405 979.00 | 5 344 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 674.00 | 488 632.00 | 5 607 306.00 | |
FM Production stockée | -49 052.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 717.00 | |||
FQ Autres produits | 63.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 664 034.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 939.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 338 946.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 227.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 852 017.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 801.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 336 507.00 | |||
FZ Charges sociales | 564 548.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 985.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 835.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 818.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 216.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 712.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 712.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 155.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 155.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 558.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 774.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 326.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 326.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 307.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 585.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 892.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 434.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 073.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 864.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 208.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 922.00 | 3 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 629.00 | 6 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | 1 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 945.00 | 10 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 902.00 | 519 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 902.00 | 578 725.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 245.00 | 2 721.00 | 50 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 571.00 | 47 264.00 | 13 848.00 | 399 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 817.00 | 49 985.00 | 13 848.00 | 450 954.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 169 361.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 526.00 | 138 835.00 | 169 361.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 69 857.00 | 8 231.00 | 61 626.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 960.00 | 12 960.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 473.00 | 51 473.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 289.00 | 8 231.00 | 126 058.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 164 815.00 | 138 835.00 | 8 231.00 | 295 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 835.00 | 8 231.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 433.00 | 64 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 506 294.00 | 2 506 294.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 848.00 | 36 848.00 | ||
VB T. V. A. | 96 250.00 | 96 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 388.00 | 19 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 986.00 | 2 728 442.00 | 4 544.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 074.00 | 1 021 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 517.00 | 250 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 184.00 | 211 184.00 | ||
VW T.V.A. | 95 517.00 | 95 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 808.00 | 81 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 380 119.00 | 1 380 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 981.00 | 489 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 200.00 | 3 530 200.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 796 417.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 081.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 577.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 302.00 | |||
ST Autres comptes | 652 640.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 852 017.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 86 183.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 618.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 801.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 978 115.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||