CHECKPORT SURETE
Dépôt
| Dénomination | CHECKPORT SURETE |
| Siren | 483174488 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 17452 |
| Numéro de Gestion | 2007B04393 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95942 ROISSY CHARLES DE GAULLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 940.00 | 6 980.00 | 13 960.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 877.00 | 337 763.00 | 256 113.00 | 297 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 223.00 | 406 223.00 | 34 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 040.00 | 344 743.00 | 676 296.00 | 331 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396 056.00 | 5 396 056.00 | 5 408 714.00 | |
BZ Autres créances | 2 649 220.00 | 2 649 220.00 | 2 399 561.00 | |
CF Disponibilités | 2 687 053.00 | 2 687 053.00 | 76 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 491.00 | 23 491.00 | 21 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 755 819.00 | 10 755 819.00 | 7 906 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 859.00 | 344 743.00 | 11 432 116.00 | 8 237 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 447 788.00 | 1 404 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 241 668.00 | 43 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 261 120.00 | 1 502 788.00 | ||
DP Provisions pour risques | 392 370.00 | 32 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 392 370.00 | 32 902.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291 732.00 | 1 104 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 285 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 998.00 | 316 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 221 616.00 | 4 919 996.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 24 608.00 | ||
EA Autres dettes | 7 751.00 | 50 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 778 626.00 | 6 701 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 116.00 | 8 237 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 978 626.00 | 6 701 730.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 979.00 | 860 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 876 673.00 | 1 390 470.00 | 17 267 142.00 | 17 922 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 876 673.00 | 1 390 470.00 | 17 267 142.00 | 17 922 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | 33 519.00 | 37 899.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 031.00 | 126 500.00 | ||
FQ Autres produits | 1 487.00 | 1 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 421 179.00 | 18 088 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204.00 | 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 119.00 | 109 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 098 723.00 | 1 927 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 730 535.00 | 503 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 564 374.00 | 11 452 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 455 847.00 | 3 769 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 877.00 | 72 868.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 100 416.00 | 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 127 095.00 | 17 857 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -705 915.00 | 231 317.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 703.00 | 35 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 703.00 | 35 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 413.00 | 92 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 413.00 | 92 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 711.00 | -56 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -766 626.00 | 174 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 137.00 | 3 790.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 317.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 455.00 | 8 790.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 127.00 | 139 573.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 370.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 497.00 | 139 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 042.00 | -130 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 596 337.00 | 18 132 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 838 005.00 | 18 088 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 241 668.00 | 43 713.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 882.00 | 40 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 345.00 | 371 878.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 227.00 | 433 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 406 223.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 021 040.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 6 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 867.00 | 81 897.00 | 337 763.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 867.00 | 88 877.00 | 344 743.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 392 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 902.00 | 392 370.00 | 32 902.00 | 392 370.00 |
6T Sur comptes clients | 86 129.00 | 86 129.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 129.00 | 86 129.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 446.00 | 137 446.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 170 348.00 | 392 370.00 | 170 348.00 | 392 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | 170 348.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 332 370.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 406 223.00 | 406 223.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 396 056.00 | 5 396 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 127 468.00 | 127 468.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 10 651.00 | ||
VB T. V. A. | 74 016.00 | 74 016.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | ||
VP Divers | 203 090.00 | 203 090.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 951 497.00 | 137 417.00 | 1 814 080.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 371.00 | 274 371.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 491.00 | 23 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474 989.00 | 6 254 687.00 | 2 220 303.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 979.00 | 718 979.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 572 752.00 | 3 772 752.00 | 1 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 998.00 | 254 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 465.00 | 1 323 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519 064.00 | 1 519 064.00 | ||
VW T.V.A. | 1 067 887.00 | 1 067 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 200.00 | 311 200.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 778 626.00 | 8 978 626.00 | 1 800 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||