French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

TES-AMM

Dépôt

DénominationTES-AMM
Siren483175113
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt14295
Numéro de Gestion2005B01287
Code Activité4651Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34670 Baillargues
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 20 025.00 20 025.00
AH Fonds commercial 50 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 134 144.00 110 469.00 23 675.00 229 268.00
AT Autres immobilisations corporelles 368 045.00 263 175.00 104 869.00 110 022.00
CU Autres participations 250 200.00 250 200.00
BH Autres immobilisations financières 33 579.00 33 579.00 33 579.00
BJ TOTAL (I) 805 993.00 393 669.00 412 324.00 422 869.00
BT Marchandises 126 033.00 2 492.00 123 541.00 270 683.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 883.00 8 883.00 8 799.00
BX Clients et comptes rattachés 855 307.00 855 307.00 554 980.00
BZ Autres créances 2 169 932.00 2 169 932.00 2 451 458.00
CF Disponibilités 138 961.00 138 961.00 99 155.00
CH Charges constatées d’avance 188 375.00 188 375.00 279 001.00
CJ TOTAL (II) 3 487 490.00 2 492.00 3 484 998.00 3 664 076.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 293 483.00 396 161.00 3 897 322.00 4 086 945.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 153 850.00 153 850.00
DD Réserve légale (1) 15 385.00 15 385.00
DG Autres réserves 157 328.00 157 328.00
DH Report à nouveau 866 705.00 689 319.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 374 590.00 177 386.00
DJ Subventions d’investissement 7 553.00 10 610.00
DL TOTAL (I) 1 575 410.00 1 203 877.00
DP Provisions pour risques 20 844.00 64 844.00
DR TOTAL (IV) 20 844.00 64 844.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 318.00 1 290.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 555.00 3 683.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 571 131.00 2 508 774.00
DY Dettes fiscales et sociales 396 695.00 257 746.00
EA Autres dettes 320 370.00 46 730.00
EC TOTAL (IV) 2 301 068.00 2 818 224.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 897 322.00 4 086 945.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 301 068.00 2 818 224.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 318.00 1 290.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 209 468.00 1 270 760.00 5 480 228.00 7 229 432.00
FG Production vendue services 467 098.00 465 718.00 932 816.00 617 185.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 676 566.00 1 736 478.00 6 413 044.00 7 846 616.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 108 431.00 59 235.00
FQ Autres produits 6 934.00 7 180.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 528 408.00 7 913 032.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 552 653.00 4 438 308.00
FT Variation de stock (marchandises) 207 897.00 -85 383.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 22 688.00 18 631.00
FW Autres achats et charges externes 1 468 521.00 1 575 217.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 53 944.00 46 854.00
FY Salaires et traitements 1 061 939.00 974 867.00
FZ Charges sociales 375 732.00 325 782.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 55 286.00 44 479.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 492.00 63 247.00
GE Autres charges 249 067.00 328 199.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 050 217.00 7 730 201.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 478 191.00 182 831.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 68 756.00 74 640.00
GN Différences positives de change 2 840.00 2 694.00
GP Total des produits financiers (V) 71 596.00 77 334.00
GS Différences négatives de change 3 033.00 14 547.00
GU Total des charges financières (VI) 3 033.00 14 547.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 68 563.00 62 787.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 546 754.00 245 618.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 253 057.00 3 057.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 253 057.00 3 057.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 42 000.00 19 395.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 236 667.00 66.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 278 667.00 19 461.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -25 609.00 -16 404.00
HK Impôts sur les bénéfices 146 555.00 51 828.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 853 061.00 7 993 423.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 478 472.00 7 816 037.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 374 590.00 177 386.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 184.00 8 977.00
A4 Titres mis en équivalence 246 801.00 323 627.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 025.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 670 981.00 31 207.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 33 579.00 250 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 774 585.00 281 407.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50 000.00 20 025.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 200 000.00 502 188.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 283 779.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 250 000.00 805 993.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20 025.00 20 025.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 331 692.00 55 285.00 13 333.00 373 644.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 351 717.00 55 285.00 13 333.00 393 669.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 20 844.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 64 844.00 44 000.00 20 844.00
6N Sur stocks et en cours 63 247.00 2 492.00 63 247.00 2 492.00
7B Total Provisions pour dépréciation 63 247.00 2 492.00 63 247.00 2 492.00
7C TOTAL GENERAL 128 091.00 2 492.00 107 247.00 23 336.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 492.00 107 247.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 33 579.00 33 579.00
VA Clients douteux ou litigieux 300.00 300.00
UX Autres créances clients 855 007.00 855 007.00
VB T. V. A. 146 601.00 146 601.00
VC Groupe et associés 1 956 799.00 1 956 799.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 66 532.00 66 532.00
VS Charges constatées d’avance 188 375.00 188 375.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 247 193.00 3 247 193.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 318.00 1 318.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 571 131.00 1 571 131.00
8C Personnel et comptes rattachés 103 428.00 103 428.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94 136.00 94 136.00
8E Impôts sur les bénéfices 94 727.00 94 727.00
VW T.V.A. 90 052.00 90 052.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 352.00 14 352.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 320 370.00 320 370.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 289 513.00 2 289 513.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 294 541.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 144 985.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 32 909.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 325 181.00
ST Autres comptes 670 905.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 468 521.00
YW Taxe professionnelle 37 759.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 16 185.00
YY Montant de la TVA. collectée 867 727.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 924 071.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 25.00