TES-AMM
Dépôt
Dénomination | TES-AMM |
Siren | 483175113 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 3405 |
Numéro de dépôt | 14295 |
Numéro de Gestion | 2005B01287 |
Code Activité | 4651Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 09/10/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 34670 Baillargues |
2019
2018
2017
2016
2015
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 144.00 | 110 469.00 | 23 675.00 | 229 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 045.00 | 263 175.00 | 104 869.00 | 110 022.00 |
CU Autres participations | 250 200.00 | 250 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 579.00 | 33 579.00 | 33 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 805 993.00 | 393 669.00 | 412 324.00 | 422 869.00 |
BT Marchandises | 126 033.00 | 2 492.00 | 123 541.00 | 270 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 883.00 | 8 883.00 | 8 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 307.00 | 855 307.00 | 554 980.00 | |
BZ Autres créances | 2 169 932.00 | 2 169 932.00 | 2 451 458.00 | |
CF Disponibilités | 138 961.00 | 138 961.00 | 99 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 375.00 | 188 375.00 | 279 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 487 490.00 | 2 492.00 | 3 484 998.00 | 3 664 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 483.00 | 396 161.00 | 3 897 322.00 | 4 086 945.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 850.00 | 153 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 385.00 | 15 385.00 | ||
DG Autres réserves | 157 328.00 | 157 328.00 | ||
DH Report à nouveau | 866 705.00 | 689 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 590.00 | 177 386.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 553.00 | 10 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 575 410.00 | 1 203 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 844.00 | 64 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 844.00 | 64 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318.00 | 1 290.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 555.00 | 3 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 131.00 | 2 508 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 695.00 | 257 746.00 | ||
EA Autres dettes | 320 370.00 | 46 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 301 068.00 | 2 818 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 322.00 | 4 086 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 068.00 | 2 818 224.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | 1 290.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 209 468.00 | 1 270 760.00 | 5 480 228.00 | 7 229 432.00 |
FG Production vendue services | 467 098.00 | 465 718.00 | 932 816.00 | 617 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 566.00 | 1 736 478.00 | 6 413 044.00 | 7 846 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 431.00 | 59 235.00 | ||
FQ Autres produits | 6 934.00 | 7 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 528 408.00 | 7 913 032.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 552 653.00 | 4 438 308.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 207 897.00 | -85 383.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 688.00 | 18 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 468 521.00 | 1 575 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 944.00 | 46 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 061 939.00 | 974 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 732.00 | 325 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 286.00 | 44 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 492.00 | 63 247.00 | ||
GE Autres charges | 249 067.00 | 328 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 050 217.00 | 7 730 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 478 191.00 | 182 831.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 756.00 | 74 640.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 840.00 | 2 694.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 596.00 | 77 334.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 033.00 | 14 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 033.00 | 14 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 563.00 | 62 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 754.00 | 245 618.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 057.00 | 3 057.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 057.00 | 3 057.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | 19 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 667.00 | 66.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 667.00 | 19 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 609.00 | -16 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 555.00 | 51 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 061.00 | 7 993 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 472.00 | 7 816 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 590.00 | 177 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | 8 977.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 246 801.00 | 323 627.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 981.00 | 31 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 579.00 | 250 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 585.00 | 281 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 20 025.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 502 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 805 993.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 692.00 | 55 285.00 | 13 333.00 | 373 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 717.00 | 55 285.00 | 13 333.00 | 393 669.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 844.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 844.00 | 44 000.00 | 20 844.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 63 247.00 | 2 492.00 | 63 247.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 247.00 | 2 492.00 | 63 247.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 091.00 | 2 492.00 | 107 247.00 | 23 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 492.00 | 107 247.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 579.00 | 33 579.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 855 007.00 | 855 007.00 | ||
VB T. V. A. | 146 601.00 | 146 601.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 956 799.00 | 1 956 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 532.00 | 66 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 375.00 | 188 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 193.00 | 3 247 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 131.00 | 1 571 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 428.00 | 103 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 136.00 | 94 136.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94 727.00 | 94 727.00 | ||
VW T.V.A. | 90 052.00 | 90 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 352.00 | 14 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 370.00 | 320 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 513.00 | 2 289 513.00 | ||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 294 541.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 985.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 909.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 181.00 | |||
ST Autres comptes | 670 905.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 521.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 759.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 185.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 867 727.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924 071.00 | |||
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16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 |