Pharma Opportunity Investment - P.O.I.
Dépôt
| Dénomination | Pharma Opportunity Investment - P.O.I. |
| Siren | 483208963 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5062 |
| Numéro de Gestion | 2018B05969 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93230 ROMAINVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 921.00 | 15 766.00 | 1 155.00 | 4 611.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 168 921.00 | 167 766.00 | 1 155.00 | 4 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | |||
BZ Autres créances | 13 075 667.00 | 10 967 221.00 | 2 108 446.00 | 674 610.00 |
CF Disponibilités | 1 713 608.00 | 1 713 608.00 | 5 937 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 14 789 275.00 | 10 967 221.00 | 3 822 054.00 | 6 614 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 958 195.00 | 11 134 986.00 | 3 823 209.00 | 6 618 826.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 730 960.00 | 730 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 214 145.00 | 1 214 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 096.00 | 916 716.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 382 772.00 | 382 772.00 | ||
DH Report à nouveau | 550 240.00 | -31 653 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 725 308.00 | 31 359 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 906.00 | 2 951 213.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 689.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 689.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 569 034.00 | 1 569 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 10 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 858.00 | 1 859 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 162 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 54 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 597 303.00 | 3 656 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 209.00 | 6 618 826.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 597 303.00 | 3 656 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 10 624.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 18 096.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 096.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 156.00 | |||
FQ Autres produits | 352.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 605.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 452.00 | 121 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 8 302.00 | ||
FZ Charges sociales | -69.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 138.00 | 4 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 906.00 | 134 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 906.00 | -114 246.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 449.00 | 119 532.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 494 270.00 | 1 420 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 628 720.00 | 1 539 907.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 184 421.00 | 3 079 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 273.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 184 421.00 | 3 089 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -555 701.00 | -1 549 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -575 607.00 | -1 663 421.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 362.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 434 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 362.00 | 134 434 930.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992 923.00 | 100 057 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 923.00 | 100 057 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 562.00 | 34 377 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345 139.00 | 1 354 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 081.00 | 135 995 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 389.00 | 104 635 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 725 308.00 | 31 359 846.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 740.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 815.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 16 921.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 75.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 2 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894.00 | 168 921.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 130.00 | 3 456.00 | 819.00 | 15 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 130.00 | 3 456.00 | 819.00 | 165 766.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 689.00 | 10 689.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 268 381.00 | 2 184 421.00 | 1 483 581.00 | 10 969 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 268 381.00 | 2 184 421.00 | 1 483 581.00 | 10 969 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 279 070.00 | 2 184 421.00 | 1 494 270.00 | 10 969 221.00 |
UG ‐ Financières | 2 184 421.00 | 1 494 270.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075 667.00 | 13 075 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 075 667.00 | 13 075 667.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 569 034.00 | 1 569 034.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 012 858.00 | 2 012 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 303.00 | 3 597 303.00 | ||