COOLREC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | COOLREC FRANCE |
| Siren | 483262762 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 22082 |
| Numéro de Gestion | 2006B00201 |
| Code Activité | 3831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | ||
AP Constructions | 363 091.00 | 289 336.00 | 73 755.00 | 94 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296 645.00 | 2 911 516.00 | 385 129.00 | 501 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 495.00 | 126 989.00 | 7 505.00 | 10 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 782.00 | 71 782.00 | 15 836.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 577 137.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 869 296.00 | 3 331 124.00 | 538 172.00 | 1 200 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 945.00 | 62 945.00 | 32 607.00 | |
BT Marchandises | 38 818.00 | 38 818.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 999.00 | 1 915.00 | 1 773 083.00 | 1 895 140.00 |
BZ Autres créances | 1 159 340.00 | 1 159 340.00 | 290 627.00 | |
CF Disponibilités | 491.00 | 491.00 | 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | 1.00 | 13 130.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 726.00 | 1 915.00 | 3 047 810.00 | 2 222 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 022.00 | 3 333 040.00 | 3 585 982.00 | 3 423 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 234.00 | 65 234.00 | ||
DG Autres réserves | 35 527.00 | 204 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 671.00 | -168 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 707 090.00 | 996 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 116.00 | 2 056 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 105.00 | 367 412.00 | ||
EA Autres dettes | 2 714.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 189 411.00 | 2 426 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 982.00 | 3 423 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 418 927.00 | 3 441 120.00 | 7 860 047.00 | 7 324 647.00 |
FG Production vendue services | 1 099 058.00 | 48 022.00 | 1 147 080.00 | 1 205 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 985.00 | 3 489 143.00 | 9 007 128.00 | 8 530 141.00 |
FM Production stockée | 30 338.00 | -17 811.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 494.00 | 6 638.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 597.00 | 49 215.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 183 559.00 | 8 568 387.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 035 457.00 | 2 352 644.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 818.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 289.00 | 214 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 399 222.00 | 4 529 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 041.00 | 64 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 034 411.00 | 937 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 077.00 | 427 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 282.00 | 208 870.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 093.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 915.00 | 4 007.00 | ||
GE Autres charges | 714.00 | 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 495 685.00 | 8 739 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -312 125.00 | -170 645.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 547.00 | 19 320.00 | ||
GN Différences positives de change | 82.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 630.00 | 19 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 202.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 202.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 630.00 | 18 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -285 495.00 | -152 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 481.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 361.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 843.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 361.00 | 16 092.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 657.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 019.00 | 16 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | -16 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 587 707.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 326.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 671.00 | -168 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703 449.00 | 237 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 731.00 | 587 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 701.00 | 3 757 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 701.00 | 3 761 206.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 3 282.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 313.00 | 201 940.00 | 30 840.00 | 3 296 750.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 595.00 | 201 940.00 | 30 840.00 | 3 300 031.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 772 700.00 | 1 772 700.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 183.00 | 50 183.00 | ||
VB T. V. A. | 56 402.00 | 56 402.00 | ||
VP Divers | 122 684.00 | 122 684.00 | ||
VC Groupe et associés | 927 127.00 | 927 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 471.00 | 2 020 344.00 | 927 127.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 481.00 | 664 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 116.00 | 1 818 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 653.00 | 153 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 848.00 | 118 848.00 | ||
VW T.V.A. | 60 775.00 | 60 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 829.00 | 37 829.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 892.00 | 2 853 892.00 | ||