B I A II
Dépôt
| Dénomination | B I A II |
| Siren | 483286332 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106337 |
| Numéro de Gestion | 2005B13019 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 68 550.00 | 68 550.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 443.00 | 150 443.00 | 150 443.00 | |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | 1 770.00 | |
AP Constructions | 260 347.00 | 257 148.00 | 3 199.00 | 5 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 328.00 | 91 833.00 | 4 495.00 | 6 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 283.00 | 37 952.00 | 2 331.00 | 2 640.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | 6 539.00 | 34 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 882 760.00 | 455 483.00 | 427 277.00 | 459 648.00 |
BT Marchandises | 4 756.00 | 4 756.00 | 2 641.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | 1 359.00 | 1 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | |||
BZ Autres créances | 124.00 | 124.00 | 5 876.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 631.00 | 87 631.00 | 70 069.00 | |
CF Disponibilités | 156 314.00 | 156 314.00 | 156 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | 8 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 263 049.00 | 263 049.00 | 246 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 809.00 | 455 483.00 | 690 326.00 | 705 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | ||
DG Autres réserves | 221 962.00 | 251 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 716.00 | 40 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 039.00 | 300 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948.00 | 10 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | 50 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 479.00 | 343 685.00 | ||
EA Autres dettes | 15 373.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 445 288.00 | 405 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 326.00 | 705 646.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 288.00 | 405 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 753 948.00 | 753 948.00 | 498 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 948.00 | 753 948.00 | 498 675.00 | |
FQ Autres produits | 513.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 754 461.00 | 498 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 350.00 | 119 543.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 115.00 | -578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 699.00 | 1 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 892.00 | 97 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | 3 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 325 559.00 | 177 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 824.00 | 40 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 410.00 | 4 883.00 | ||
GE Autres charges | 873.00 | 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 731 569.00 | 444 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 891.00 | 54 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 293.00 | 5 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 293.00 | 5 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 293.00 | -5 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 598.00 | 49 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 4.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 15.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -12.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 8 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 511.00 | 498 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 795.00 | 458 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 716.00 | 40 294.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 913.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 550.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 178.00 | 1 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 781.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 722.00 | 1 780.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 550.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 958.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 742.00 | 10 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 742.00 | 882 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 550.00 | 68 550.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 523.00 | 6 410.00 | 386 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 073.00 | 6 410.00 | 455 483.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | 6 539.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 529.00 | 19 529.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 094.00 | 48 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 062.00 | 56 062.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | 8 255.00 | ||
VW T.V.A. | 15 773.00 | 15 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 901.00 | 273 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 373.00 | 15 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 288.00 | 445 288.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 75 293.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 558.00 | 50 134.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 937.00 | 10 314.00 | ||
ST Autres comptes | 46 397.00 | 37 039.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 892.00 | 97 487.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 77.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | 3 086.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | 3 086.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 77 911.00 | 52 050.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 644.00 | 22 090.00 | ||