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ADIAG

Dépôt

DénominationADIAG
Siren483336319
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt8206
Numéro de Gestion2005B00617
Code Activité7120B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/09/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76130 Mont-Saint-Aignan
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 807.00 5 752.00 1 054.00 2 880.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00 1.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 284 115.00 161 973.00 122 142.00 174 108.00
AT Autres immobilisations corporelles 143 075.00 87 902.00 55 173.00 87 851.00
BH Autres immobilisations financières 14 578.00 14 578.00 14 610.00
BJ TOTAL (I) 448 576.00 255 628.00 192 948.00 279 450.00
BL Matières premières, approvisionnements 31 217.00 31 217.00 19 582.00
BP En cours de production de services 148 409.00 148 409.00 68 398.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 320.00 1 320.00 1 405.00
BX Clients et comptes rattachés 1 890 488.00 20 143.00 1 870 345.00 1 588 361.00
BZ Autres créances 158 733.00 158 733.00 123 125.00
CF Disponibilités 433 164.00 433 164.00 107 914.00
CH Charges constatées d’avance 28 999.00 28 999.00 24 489.00
CJ TOTAL (II) 2 692 330.00 20 143.00 2 672 187.00 1 934 274.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 140 905.00 275 771.00 2 865 135.00 2 213 725.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 793 000.00 793 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 1 057 201.00
DF Réserves réglementées (1) 1 042 201.00
DG Autres réserves 105 538.00 105 538.00
DH Report à nouveau -1 519 324.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -581 657.00 -1 519 324.00
DL TOTAL (I) -145 243.00 436 415.00
DP Provisions pour risques 28 000.00 126 000.00
DR TOTAL (IV) 28 000.00 126 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 858.00 490.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 161 646.00 405 592.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 725 837.00 392 831.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 059 905.00 843 975.00
EA Autres dettes 25 464.00 8 422.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 667.00
EC TOTAL (IV) 2 982 377.00 1 651 310.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 865 135.00 2 213 725.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 979 737.00 1 651 310.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 858.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises -6 164.00 -6 164.00 -27 945.00
FG Production vendue services 7 596 692.00 7 596 692.00 6 001 196.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 590 528.00 7 590 528.00 5 973 251.00
FM Production stockée 80 011.00 -44 881.00
FO Subventions d’exploitation 6 667.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 274 293.00 144 797.00
FQ Autres produits 17 513.00 13 222.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 969 012.00 6 086 389.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11 635.00 -19 582.00
FW Autres achats et charges externes 3 599 860.00 2 957 163.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 177 277.00 127 105.00
FY Salaires et traitements 3 246 606.00 2 924 042.00
FZ Charges sociales 1 360 442.00 1 240 860.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 100 614.00 89 797.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 016.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 28 000.00 126 000.00
GE Autres charges 847.00 81 489.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 502 012.00 7 537 890.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -533 000.00 -1 451 501.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 402.00 1 434.00
GP Total des produits financiers (V) 402.00 1 434.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 069.00 22 230.00
GU Total des charges financières (VI) 9 069.00 22 230.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 667.00 -20 796.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -541 666.00 -1 472 297.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 458.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 458.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 37 668.00 56 909.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 323.00 3 577.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 39 991.00 60 485.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -39 991.00 -47 027.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 969 414.00 6 101 281.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 551 072.00 7 620 605.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -581 657.00 -1 519 324.00
A1 ACTIF ‐ Placements 148 293.00 65 568.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 808.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 414 321.00 16 468.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 610.00
0G ACQUISITIONS Total Général 435 739.00 16 468.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 808.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 599.00 427 190.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 32.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 32.00 14 578.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 632.00 448 576.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 926.00 11 869.00 10 043.00 5 752.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 152 363.00 641 172.00 543 659.00 249 875.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 156 289.00 653 041.00 553 702.00 255 628.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 28 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 126 000.00 28 000.00 126 000.00 28 000.00
6T Sur comptes clients 20 143.00 20 143.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 143.00 20 143.00
7C TOTAL GENERAL 146 143.00 28 000.00 126 000.00 48 143.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 28 000.00 126 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 578.00 14 578.00
VA Clients douteux ou litigieux 24 422.00 24 422.00
UX Autres créances clients 1 863 426.00 1 863 426.00
UY Personnel et comptes rattachés 12 926.00 12 926.00
VB T. V. A. 105 838.00 105 838.00
VP Divers 23 194.00 23 194.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 776.00 16 776.00
VS Charges constatées d’avance 28 999.00 28 999.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 090 158.00 2 075 580.00 14 578.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 858.00 858.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 725 837.00 725 837.00
8C Personnel et comptes rattachés 240 615.00 240 615.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 297 935.00 297 935.00
VW T.V.A. 465 820.00 465 820.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 55 535.00 55 535.00
VI Groupe et associés 1 161 646.00 1 161 646.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 824.00 22 824.00
8L Produits constatés d’avance 8 667.00 8 667.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 979 737.00 2 979 737.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 2 030 361.00 1 537 917.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 758 681.00 571 498.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 134 418.00 99 154.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 933.00 2 732.00
ST Autres comptes 675 467.00 745 862.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 599 860.00 2 957 163.00
YW Taxe professionnelle 73 105.00 56 929.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 104 172.00 70 176.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 177 277.00 127 105.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 504 546.00 1 216 144.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 540 810.00 480 346.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 97.00