ADIAG
Dépôt
| Dénomination | ADIAG |
| Siren | 483336319 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8206 |
| Numéro de Gestion | 2005B00617 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 5 752.00 | 1 054.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 115.00 | 161 973.00 | 122 142.00 | 174 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 075.00 | 87 902.00 | 55 173.00 | 87 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 578.00 | 14 578.00 | 14 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 448 576.00 | 255 628.00 | 192 948.00 | 279 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 217.00 | 31 217.00 | 19 582.00 | |
BP En cours de production de services | 148 409.00 | 148 409.00 | 68 398.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | 1 320.00 | 1 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 488.00 | 20 143.00 | 1 870 345.00 | 1 588 361.00 |
BZ Autres créances | 158 733.00 | 158 733.00 | 123 125.00 | |
CF Disponibilités | 433 164.00 | 433 164.00 | 107 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 999.00 | 28 999.00 | 24 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 692 330.00 | 20 143.00 | 2 672 187.00 | 1 934 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 905.00 | 275 771.00 | 2 865 135.00 | 2 213 725.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 793 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 057 201.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 201.00 | |||
DG Autres réserves | 105 538.00 | 105 538.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 519 324.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 657.00 | -1 519 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | -145 243.00 | 436 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 126 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 126 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 646.00 | 405 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 837.00 | 392 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 905.00 | 843 975.00 | ||
EA Autres dettes | 25 464.00 | 8 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 982 377.00 | 1 651 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 135.00 | 2 213 725.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 737.00 | 1 651 310.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -6 164.00 | -6 164.00 | -27 945.00 | |
FG Production vendue services | 7 596 692.00 | 7 596 692.00 | 6 001 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 528.00 | 7 590 528.00 | 5 973 251.00 | |
FM Production stockée | 80 011.00 | -44 881.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 293.00 | 144 797.00 | ||
FQ Autres produits | 17 513.00 | 13 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 969 012.00 | 6 086 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 635.00 | -19 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 599 860.00 | 2 957 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 277.00 | 127 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 246 606.00 | 2 924 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 360 442.00 | 1 240 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 614.00 | 89 797.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 016.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000.00 | 126 000.00 | ||
GE Autres charges | 847.00 | 81 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 502 012.00 | 7 537 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -533 000.00 | -1 451 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 402.00 | 1 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 402.00 | 1 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 069.00 | 22 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 069.00 | 22 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 667.00 | -20 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -541 666.00 | -1 472 297.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 668.00 | 56 909.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | 3 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 991.00 | 60 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 991.00 | -47 027.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 414.00 | 6 101 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 072.00 | 7 620 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 657.00 | -1 519 324.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 293.00 | 65 568.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 321.00 | 16 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 739.00 | 16 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 427 190.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | 14 578.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 632.00 | 448 576.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 11 869.00 | 10 043.00 | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 363.00 | 641 172.00 | 543 659.00 | 249 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 289.00 | 653 041.00 | 553 702.00 | 255 628.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | 28 000.00 | 126 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 143.00 | 20 143.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 143.00 | 20 143.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 146 143.00 | 28 000.00 | 126 000.00 | 48 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 000.00 | 126 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 578.00 | 14 578.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 422.00 | 24 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 863 426.00 | 1 863 426.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | ||
VB T. V. A. | 105 838.00 | 105 838.00 | ||
VP Divers | 23 194.00 | 23 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 776.00 | 16 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 999.00 | 28 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 158.00 | 2 075 580.00 | 14 578.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 837.00 | 725 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 615.00 | 240 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 935.00 | 297 935.00 | ||
VW T.V.A. | 465 820.00 | 465 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 535.00 | 55 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 161 646.00 | 1 161 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 824.00 | 22 824.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 737.00 | 2 979 737.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 030 361.00 | 1 537 917.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758 681.00 | 571 498.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 418.00 | 99 154.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 933.00 | 2 732.00 | ||
ST Autres comptes | 675 467.00 | 745 862.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 599 860.00 | 2 957 163.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 73 105.00 | 56 929.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 172.00 | 70 176.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 277.00 | 127 105.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 504 546.00 | 1 216 144.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 810.00 | 480 346.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | |||