EXAQTWORLD
Dépôt
| Dénomination | EXAQTWORLD |
| Siren | 483340196 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18348 |
| Numéro de Gestion | 2016B21358 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75007 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 403 077.00 | 717 232.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 583.00 | 471 568.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 236.00 | 23 094.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 375.00 | 16 138.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 820.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 821.00 | 35 691.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 934 092.00 | 1 264 543.00 | ||
BT Marchandises | 134 111.00 | 171 128.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 040.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 41 376.00 | 335 460.00 | ||
BZ Autres créances | 182 549.00 | 709 699.00 | ||
CF Disponibilités | 364 944.00 | 2 687.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 726 258.00 | 1 266 012.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 350.00 | 2 530 556.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 493 154.00 | 3 493 154.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 467 347.00 | 8 467 347.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 905.00 | 5 905.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 616 955.00 | -11 767 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 250.00 | 150 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 313 202.00 | 349 452.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | 1 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 543.00 | 895 195.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 097.00 | 543 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | 451 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 923.00 | 172 707.00 | ||
EA Autres dettes | 215.00 | 27 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 347 148.00 | 2 091 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 350.00 | 2 530 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 330.00 | 1 131 253.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 528 402.00 | 31 346.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 952.00 | 44 414.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 075.00 | 17 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 186.00 | 331.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 615.00 | 93 122.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 559 748.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 106.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | 395 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 201.00 | 3 984 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811 169.00 | 345 502.00 | 2 156 671.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 184.00 | 61 400.00 | 303 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | 10 652.00 | 108 495.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 197.00 | 417 553.00 | 2 568 750.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 200.00 | 117 200.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 555.00 | |||
06 aucun libellé | 345 939.00 | 345 939.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 683.00 | 7 683.00 | 15 366.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 557.00 | 8 503.00 | 497 060.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 578 557.00 | 8 503.00 | 90 000.00 | 497 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 683.00 | 90 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 820.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 345 939.00 | 345 939.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 821.00 | 30 821.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 366.00 | 15 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 376.00 | 41 376.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 571.00 | 40 571.00 | ||
VB T. V. A. | 93 452.00 | 93 452.00 | ||
VC Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 143.00 | 47 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 329.00 | 242 569.00 | 376 761.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 543.00 | 266 821.00 | 754 722.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | 163 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 539.00 | 57 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | ||
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 052.00 | 532 330.00 | 754 722.00 | |