AGNEAUX LOISIRS DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | AGNEAUX LOISIRS DIFFUSION |
| Siren | 483374237 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4590 |
| Numéro de Gestion | 2005B00233 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50180 Agneaux |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 376 294.00 | 864 404.00 | 511 891.00 | 546 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 629.00 | 6 584.00 | 2 045.00 | 2 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 870.00 | 1 005 466.00 | 558 403.00 | 194 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 920.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 42 050.00 | 42 050.00 | 42 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 203.00 | 56 203.00 | 55 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 047 046.00 | 1 876 454.00 | 1 170 592.00 | 973 150.00 |
BT Marchandises | 1 497 704.00 | 32 799.00 | 1 464 905.00 | 1 501 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 378.00 | 55 378.00 | 944 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101.00 | 439.00 | 1 662.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 800 993.00 | 800 993.00 | 543 842.00 | |
CF Disponibilités | 1 000 682.00 | 1 000 682.00 | 1 991 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 465.00 | 34 465.00 | 34 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 391 322.00 | 33 238.00 | 3 358 084.00 | 5 017 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 368.00 | 1 909 693.00 | 4 528 676.00 | 5 991 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 165 908.00 | 1 077 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 359.00 | 387 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 607 267.00 | 1 509 908.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 689.00 | 29 938.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 689.00 | 29 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 414.00 | 493 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 042.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 225.00 | 3 542 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 489.00 | 137 594.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 549.00 | 104 568.00 | ||
EA Autres dettes | 1 968.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 510.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 893 719.00 | 4 451 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 676.00 | 5 991 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 587 420.00 | 6 587 420.00 | 7 598 035.00 | |
FG Production vendue services | 87 493.00 | 87 493.00 | 87 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 674 913.00 | 6 674 913.00 | 7 685 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 534.00 | 12 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 470.00 | 17 559.00 | ||
FQ Autres produits | 7 006.00 | 6 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 706 923.00 | 7 721 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 909 517.00 | 4 890 684.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 742.00 | 11 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 155 664.00 | 1 184 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 778.00 | 75 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 665 672.00 | 734 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 698.00 | 136 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 479.00 | 168 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 067.00 | 649.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 221.00 | |||
GE Autres charges | 5 714.00 | 3 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 180 332.00 | 7 214 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 526 591.00 | 506 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 520.00 | 55 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 688.00 | 55 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 991.00 | 8 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 991.00 | 8 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 697.00 | 46 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 557 288.00 | 553 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 794.00 | 26 666.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 394.00 | 26 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 349.00 | -26 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 580.00 | 139 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 656.00 | 7 777 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 297.00 | 7 389 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 359.00 | 387 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 064.00 | 549 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 179.00 | 1 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 243.00 | 550 635.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 832.00 | 2 948 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 832.00 | 3 047 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 093.00 | 205 480.00 | 186 119.00 | 1 876 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 093.00 | 205 480.00 | 186 119.00 | 1 876 454.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 27 689.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 938.00 | 2 249.00 | 27 689.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 956.00 | 20 843.00 | 32 799.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 224.00 | 796.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 968.00 | 21 067.00 | 796.00 | 33 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 906.00 | 21 067.00 | 3 045.00 | 60 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 045.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 203.00 | 56 203.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 305.00 | 1 305.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | ||
VB T. V. A. | 335 629.00 | 335 629.00 | ||
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 513.00 | 461 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 465.00 | 34 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 762.00 | 837 559.00 | 56 203.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 414.00 | 264 891.00 | 353 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 225.00 | 2 049 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 356.00 | 84 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 500.00 | 39 500.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | 13 767.00 | ||
VW T.V.A. | 40 655.00 | 40 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211.00 | 20 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 042.00 | 17 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 719.00 | 2 540 196.00 | 353 523.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 356.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 364.00 | |||