SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE SERVICES DE L'AIRE DE MANZAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE SERVICES DE L'AIRE DE MANZAT |
| Siren | 483404000 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10526 |
| Numéro de Gestion | 2005B00522 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 312 132.00 | 231 175.00 | 80 957.00 | 97 148.00 |
AP Constructions | 2 382 606.00 | 1 736 748.00 | 645 858.00 | 740 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 424.00 | 182 223.00 | 41 201.00 | 57 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 368.00 | 20 445.00 | 1 923.00 | 1 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 636.00 | |||
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 090 530.00 | 2 170 591.00 | 919 939.00 | 1 078 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 104.00 | 15 104.00 | 27 137.00 | |
BT Marchandises | 35 419.00 | 35 419.00 | 46 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 863.00 | 68 863.00 | 121 360.00 | |
BZ Autres créances | 323 155.00 | 323 155.00 | 158 949.00 | |
CF Disponibilités | 639 195.00 | 639 195.00 | 826 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 643.00 | 57 643.00 | 17 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 139 379.00 | 1 139 379.00 | 1 196 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 909.00 | 2 170 591.00 | 2 059 318.00 | 2 275 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 106 344.00 | 106 344.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 108 503.00 | 733 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 279.00 | 374 741.00 | ||
DK Provisions réglementées | 808.00 | 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 595 933.00 | 1 567 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 041.00 | 12 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 022.00 | 478 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 672.00 | 167 179.00 | ||
EA Autres dettes | 2 651.00 | 48 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 463 386.00 | 707 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 318.00 | 2 275 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 896 858.00 | 896 858.00 | 1 134 215.00 | |
FG Production vendue services | 1 369 041.00 | 1 369 041.00 | 2 219 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 899.00 | 2 265 899.00 | 3 353 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 421.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 003.00 | 27 765.00 | ||
FQ Autres produits | 1 449.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 294 772.00 | 3 381 348.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 676.00 | 561 282.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 697.00 | -116.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 841.00 | 420 634.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 111.00 | 75.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 820.00 | 610 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 125.00 | 50 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 467 548.00 | 654 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 313.00 | 115 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 797.00 | 174 610.00 | ||
GE Autres charges | 319 697.00 | 509 664.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 259 626.00 | 3 096 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 146.00 | 284 695.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 315.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 315.00 | 175 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57.00 | 1 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57.00 | 1 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 258.00 | 174 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 404.00 | 458 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 318.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | 161.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 35 479.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | 36 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 36 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -1 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 82 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 248.00 | 3 592 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 969.00 | 3 217 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 279.00 | 374 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 153.00 | 64 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 153.00 | 64 698.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 167.00 | 6 154.00 | 2 940 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 167.00 | 6 154.00 | 3 090 530.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 606.00 | 173 797.00 | 4 812.00 | 2 170 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 606.00 | 173 797.00 | 4 812.00 | 2 170 591.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 969.00 | 161.00 | 808.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | 161.00 | 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 161.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 68 863.00 | 68 863.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | ||
VB T. V. A. | 40 657.00 | 40 657.00 | ||
VP Divers | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
VC Groupe et associés | 225 327.00 | 225 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 206.00 | 36 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 643.00 | 57 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 661.00 | 449 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 041.00 | 5 041.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 022.00 | 339 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 669.00 | 43 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 268.00 | 40 268.00 | ||
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 654.00 | 24 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 386.00 | 463 386.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | |||