ORKEIS
Dépôt
| Dénomination | ORKEIS |
| Siren | 483573333 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 16859 |
| Numéro de Gestion | 2005B00768 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 Beaucouzé |
2021
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 454.00 | 349 777.00 | 119 678.00 | 148 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 984.00 | 202 984.00 | 202 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 5 443.00 | 6 849.00 | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 120.00 | 198 429.00 | 20 691.00 | 40 171.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | 4 070.00 | 4 070.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 71 731.00 | 71 731.00 | 56 662.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | 20 745.00 | 20 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 396.00 | 553 648.00 | 447 748.00 | 482 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 078.00 | 1 165 078.00 | 1 206 024.00 | |
BZ Autres créances | 270 609.00 | 270 609.00 | 334 574.00 | |
CF Disponibilités | 782 418.00 | 782 418.00 | 86 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | 15 159.00 | 15 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 233 263.00 | 2 233 263.00 | 1 646 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 659.00 | 553 648.00 | 2 681 011.00 | 2 128 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 598.00 | 104 598.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | ||
DG Autres réserves | 248 975.00 | 244 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | 4 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 369 768.00 | 368 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 535.00 | 246 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 782.00 | 233 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 877 253.00 | 701 414.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 644.00 | 66 544.00 | ||
EA Autres dettes | 339 829.00 | 512 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 311 244.00 | 1 760 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 011.00 | 2 128 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 935.00 | 1 743 598.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 218 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 632.00 | |||
FG Production vendue services | 4 121 799.00 | 4 248 976.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 799.00 | 4 250 608.00 | ||
FM Production stockée | -153 123.00 | |||
FN Production immobilisée | 177 184.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 599.00 | 39 865.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 150 485.00 | 4 315 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 632.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 610 322.00 | 1 656 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 207.00 | 59 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 701 841.00 | 1 830 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 712 367.00 | 714 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 370.00 | 61 339.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 127 128.00 | 4 323 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 357.00 | -8 237.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 669.00 | 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 731.00 | 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 400.00 | 1 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 083.00 | 17 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 083.00 | 17 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 683.00 | -15 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 674.00 | -24 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 051.00 | 4 618.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 051.00 | 4 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 943.00 | 877.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 885.00 | 4 452.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 828.00 | 5 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 777.00 | -410.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | -29 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 936.00 | 4 321 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 716.00 | 4 316 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220.00 | 4 689.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 439.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 743.00 | 5 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 477.00 | 15 069.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 659.00 | 20 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 231 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 546.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013.00 | 1 001 396.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 357.00 | 28 980.00 | 309 337.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 494.00 | 26 391.00 | 1 013.00 | 203 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 850.00 | 55 370.00 | 1 013.00 | 513 208.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 71 731.00 | 71 731.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | 20 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 165 078.00 | 1 165 078.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 609.00 | 270 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | 15 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 321.00 | 1 450 845.00 | 92 476.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 492.00 | 161 183.00 | 611 308.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 782.00 | 253 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 253.00 | 877 253.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 644.00 | 62 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 829.00 | 339 829.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 244.00 | 1 699 935.00 | 611 308.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 390.00 | |||