SAS STEPHAN
Dépôt
| Dénomination | SAS STEPHAN |
| Siren | 483581583 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4998 |
| Numéro de Gestion | 2007B40111 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 BRIGNOLES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 6 619.00 | 1 121.00 | |
AN Terrains | 885 654.00 | 885 654.00 | 445 654.00 | |
AP Constructions | 8 187 210.00 | 1 120 467.00 | 7 066 743.00 | 7 311 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 938.00 | 216 871.00 | 27 067.00 | 42 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 652.00 | 134 093.00 | 223 559.00 | 268 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 038.00 | 172 038.00 | 96 966.00 | |
CU Autres participations | 3 336 832.00 | 28 019.00 | 3 308 813.00 | 1 557 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 561.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 13 341 063.00 | 1 506 068.00 | 11 834 995.00 | 9 896 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | 4 480.00 | 4 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 145.00 | 109 145.00 | 36 409.00 | |
BZ Autres créances | 22 543 503.00 | 22 543 503.00 | 19 723 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 849 035.00 | 30 849 035.00 | 25 458 392.00 | |
CF Disponibilités | 809 489.00 | 809 489.00 | 2 701 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | 2 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 321 589.00 | 54 321 589.00 | 47 927 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 662 652.00 | 1 506 068.00 | 66 156 583.00 | 57 824 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 080 000.00 | 11 080 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 937 532.00 | 16 757 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 354.00 | -820 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 340 886.00 | 28 125 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 844 528.00 | 27 458 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 319.00 | 1 914 105.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 885.00 | 46 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 458.00 | 113 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 597.00 | 157 881.00 | ||
EA Autres dettes | 10 911.00 | 8 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 780 697.00 | 29 698 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 156 583.00 | 57 824 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 277 721.00 | 22 797 458.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063 597.00 | 6 944 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 951 118.00 | 12 000.00 | 963 118.00 | 854 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 118.00 | 12 000.00 | 963 118.00 | 854 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 449.00 | 31 895.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 991 571.00 | 887 525.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -329.00 | -86.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 979.00 | 188 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 521 601.00 | 513 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 655.00 | 31 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 195.00 | 415 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 996.00 | 202 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376 596.00 | 375 568.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 89.00 | 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 756 782.00 | 1 726 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -765 210.00 | -838 918.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 472 907.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 62 798.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 438 477.00 | 3 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 532 350.00 | 428 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 970 827.00 | 431 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 474 499.00 | 345 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 474 499.00 | 345 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 496 328.00 | 86 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 024.00 | -815 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 338.00 | 560.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 588.00 | 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 676.00 | 5 551.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 582.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 258.00 | 5 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 330.00 | -4 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 892.00 | 1 320 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 539.00 | 2 140 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 354.00 | -820 405.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 240.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 264 290.00 | 596 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 792.00 | 1 751 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 030 322.00 | 2 349 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 9 846 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 561.00 | 3 336 832.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 993.00 | 13 341 063.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 379.00 | 6 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 065.00 | 376 216.00 | 3 851.00 | 1 471 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 304.00 | 376 596.00 | 3 851.00 | 1 478 049.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 28 019.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 019.00 | 28 019.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 019.00 | 35 000.00 | 63 019.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 109 145.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 304 751.00 | |||
VB T. V. A. | 8 731.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 099 729.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 292.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 658 584.00 | 22 658 584.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 263 597.00 | 15 263 597.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 580 931.00 | 18 077 955.00 | 531 406.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 458.00 | 59 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 759.00 | 29 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 637.00 | 57 637.00 | ||
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 974.00 | 13 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 715 319.00 | 1 715 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 796.00 | 41 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 780 697.00 | 35 277 721.00 | 531 406.00 | 1 971 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 379 898.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 569.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||