EXAKIS NELITE GROUPE
Dépôt
| Dénomination | EXAKIS NELITE GROUPE |
| Siren | 483617262 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5707 |
| Numéro de Gestion | 2005B00597 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Bidart |
2020
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 515.00 | 10 217.00 | 298.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 669.00 | 26 244.00 | 38 425.00 | 43 329.00 |
CU Autres participations | 9 152 815.00 | 17 481.00 | 9 135 334.00 | 9 070 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 155 829.00 | 1 054 311.00 | 1 101 517.00 | 904 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 523 272.00 | 21 523 272.00 | 21 523 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 907 099.00 | 1 108 253.00 | 31 798 847.00 | 31 541 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 300.00 | 462 300.00 | 489 671.00 | |
BZ Autres créances | 1 275 735.00 | 1 275 735.00 | 1 596 519.00 | |
CF Disponibilités | 160 617.00 | 160 617.00 | 86 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | 45 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 906 611.00 | 1 906 611.00 | 2 218 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 813 711.00 | 1 108 253.00 | 33 705 458.00 | 33 760 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101 517.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 939 046.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 513 600.00 | 12 513 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 948 263.00 | 1 948 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 202 939.00 | 105 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732 742.00 | 1 956 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 397 545.00 | 16 523 041.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 143.00 | 18 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 497 911.00 | 16 441 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 454.00 | 379 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 542.00 | 357 038.00 | ||
EA Autres dettes | 24 864.00 | 40 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 307 913.00 | 17 237 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 705 458.00 | 33 760 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 117 746.00 | 6 395 460.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | 17 599.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 497 911.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 824 093.00 | 824 093.00 | 1 172 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 093.00 | 824 093.00 | 1 172 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 088.00 | |||
FQ Autres produits | 57.00 | 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 824 150.00 | 1 254 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 790.00 | 785 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 893.00 | 10 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 245.00 | 292 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 092.00 | 121 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 698.00 | 3 335.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 778 720.00 | 1 212 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 430.00 | 41 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 674 790.00 | 2 300 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 869.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 608.00 | 27 905.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 752 543.00 | 2 382 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 300.00 | 329 127.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 300.00 | 329 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 617 243.00 | 2 053 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 662 673.00 | 2 095 545.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 434.00 | 89 141.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 459.00 | 1 023 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 893.00 | 1 119 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 893.00 | -858 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 962.00 | -718 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 692.00 | 3 899 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 950.00 | 1 943 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732 742.00 | 1 956 040.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 422.00 | 1 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 585 986.00 | 279 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 659 923.00 | 280 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 670.00 | 547.00 | 10 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | 6 151.00 | 26 244.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 763.00 | 6 698.00 | 36 461.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 071 792.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 333.00 | 48 459.00 | 65 000.00 | 1 071 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 333.00 | 48 459.00 | 65 000.00 | 1 071 792.00 |
UG ‐ Financières | 65 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 459.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 155 829.00 | 2 155 829.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 523 272.00 | 21 523 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 462 300.00 | 462 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222 410.00 | 283 364.00 | 939 046.00 | |
VB T. V. A. | 45 826.00 | 45 826.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 425 095.00 | 2 962 777.00 | 22 462 318.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 497 911.00 | 6 307 744.00 | 4 960 167.00 | 4 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 454.00 | 317 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 909.00 | 83 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 196.00 | 246 196.00 | ||
VW T.V.A. | 76 627.00 | 76 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 811.00 | 54 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 864.00 | 24 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 307 913.00 | 7 117 746.00 | 4 960 167.00 | 4 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654 018.00 | |||