"PROMILL"
Dépôt
| Dénomination | "PROMILL" |
| Siren | 483669271 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/005039 |
| Numéro de Gestion | 2005B40206 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28410 SERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 911 760.00 | 911 760.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 276.00 | 174 816.00 | -34 540.00 | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879 457.00 | 17 630.00 | 861 827.00 | 244 987.00 |
AP Constructions | 584 555.00 | 557 867.00 | 26 688.00 | 71 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 599.00 | 1 959 563.00 | 254 036.00 | 220 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 587.00 | 523 285.00 | 94 302.00 | 101 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 559.00 | 106 559.00 | 17 987.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | 8 334.00 | 355 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 527 861.00 | 4 144 920.00 | 1 382 941.00 | 1 078 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 687.00 | 176 259.00 | 658 427.00 | 456 790.00 |
BN En cours de production de biens | 1 662 400.00 | 156 844.00 | 1 505 556.00 | 1 102 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 286 833.00 | 539 173.00 | 2 747 659.00 | 2 086 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 440.00 | 330 440.00 | 898 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 902 924.00 | 46 008.00 | 12 856 916.00 | 11 212 592.00 |
BZ Autres créances | 1 801 255.00 | 1 801 255.00 | 1 141 032.00 | |
CF Disponibilités | 1 185 359.00 | 1 185 359.00 | 749 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 387.00 | 112 387.00 | 3 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 116 285.00 | 918 285.00 | 21 198 000.00 | 17 650 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 644 146.00 | 5 063 205.00 | 22 580 941.00 | 18 729 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 000.00 | 506 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 400.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 378 490.00 | -175 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 815.00 | 1 564 222.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 769.00 | 25 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 701 844.00 | 2 519 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 794 088.00 | 333 106.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 93 907.00 | 212 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 887 995.00 | 546 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 490.00 | 8 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 229 545.00 | 5 499 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 349.00 | 3 928 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 291.00 | 2 565 667.00 | ||
EA Autres dettes | 3 113 288.00 | 3 585 256.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 139.00 | 75 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 991 102.00 | 15 663 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 580 941.00 | 18 729 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 353 473.00 | 13 688 277.00 | 25 041 750.00 | 25 161 790.00 |
FG Production vendue services | 410 221.00 | 410 221.00 | 580 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 763 694.00 | 13 688 277.00 | 25 451 971.00 | 25 742 074.00 |
FM Production stockée | 985 386.00 | 9 601.00 | ||
FN Production immobilisée | 494 186.00 | 244 987.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 155 465.00 | 1 464 029.00 | ||
FQ Autres produits | 2 976.00 | 8 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 089 983.00 | 27 471 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 820 541.00 | 4 033 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -234 297.00 | -66 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 138 712.00 | 15 111 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 444.00 | 236 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 119 290.00 | 3 329 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 784 538.00 | 1 635 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 608.00 | 170 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 837 367.00 | 919 181.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 744 088.00 | 250 806.00 | ||
GE Autres charges | 3 223.00 | 2 846.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 614 514.00 | 25 621 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -524 531.00 | 1 849 491.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 222.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 222.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 972.00 | 41 924.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 979.00 | 41 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 758.00 | -41 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -572 289.00 | 1 807 567.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 295.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 147.00 | 39 147.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | 34 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 147.00 | 83 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 112.00 | 158 121.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 210.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 322.00 | 277 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 175.00 | -194 023.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 115.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 649.00 | 16 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 218 352.00 | 27 554 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 027 167.00 | 25 990 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 815.00 | 1 564 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 760.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 628.00 | 955 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 733.00 | 301 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 868.00 | 662 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 989.00 | 1 919 703.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 760.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 191.00 | 1 065 467.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 404.00 | 3 522 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344 533.00 | 665 703.00 | 28 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 533.00 | 1 100 298.00 | 5 527 861.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 760.00 | 911 759.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 906.00 | 34 540.00 | 192 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 644.00 | 136 070.00 | 3 040 714.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974 310.00 | 170 610.00 | 4 144 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 117 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 770 995.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 013.00 | 804 388.00 | 462 406.00 | 887 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 919 181.00 | 801 366.00 | 848 270.00 | 872 277.00 |
6T Sur comptes clients | 10 008.00 | 61 403.00 | 25 403.00 | 46 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 189.00 | 862 769.00 | 873 673.00 | 918 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 202.00 | 1 667 157.00 | 1 336 079.00 | 1 806 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 667 156.00 | 1 217 078.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 119 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | 8 334.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 188.00 | 46 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 856 736.00 | 12 856 736.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | ||
VB T. V. A. | 864 105.00 | 864 105.00 | ||
VP Divers | 14 194.00 | 14 194.00 | ||
VC Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 701.00 | 875 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 387.00 | 112 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 824 900.00 | 14 770 378.00 | 54 522.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 000.00 | 2 407 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 349.00 | 4 037 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 588 689.00 | 588 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 856.00 | 823 856.00 | ||
VW T.V.A. | 1 358 816.00 | 1 358 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 930.00 | 44 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 970 314.00 | 2 970 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 974.00 | 142 974.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 385 139.00 | 385 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 761 557.00 | 7 384 243.00 | 5 377 314.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 407 000.00 | |||
