BYBLOS HUMAN SECURITY
Dépôt
| Dénomination | BYBLOS HUMAN SECURITY |
| Siren | 483733747 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25721 |
| Numéro de Gestion | 2005B03123 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94380 Bonneuil-sur-Marne |
2020 2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 819.00 | 13 550.00 | 1 269.00 | 3 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 889.00 | 115 213.00 | 235 676.00 | 236 103.00 |
AH Fonds commercial | 240 602.00 | 240 602.00 | 296 787.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 176.00 | 293 813.00 | 14 363.00 | 61 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 862.00 | 577 164.00 | 224 698.00 | 302 421.00 |
CU Autres participations | 943 214.00 | 943 214.00 | 943 214.00 | |
BF Prêts | 8 110.00 | 8 110.00 | 16 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 527 648.00 | 527 648.00 | 747 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 195 319.00 | 999 739.00 | 2 195 580.00 | 2 606 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 024 170.00 | 191 932.00 | 6 832 238.00 | 12 952 339.00 |
BZ Autres créances | 11 880 878.00 | 11 880 878.00 | 13 796 063.00 | |
CF Disponibilités | 15 878 724.00 | 15 878 724.00 | 1 285 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 729.00 | 162 729.00 | 200 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 946 500.00 | 191 932.00 | 34 754 568.00 | 28 234 316.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151.00 | 151.00 | 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 141 971.00 | 1 191 671.00 | 36 950 299.00 | 30 841 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535 758.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 383 600.00 | 383 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 468.00 | 509 468.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 360.00 | 38 360.00 | ||
DG Autres réserves | 4 564 993.00 | 3 618 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 615 933.00 | 946 180.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 247.00 | 47 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 940 734.00 | 5 543 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 866 419.00 | 530 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 866 419.00 | 530 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 809 884.00 | 1 489 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 059.00 | 266 460.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 322.00 | 7 038 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 865 009.00 | 12 366 145.00 | ||
EA Autres dettes | 1 526 375.00 | 3 605 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 143 146.00 | 24 767 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 950 299.00 | 30 841 664.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 320 059.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 44 005 756.00 | 44 005 756.00 | 57 370 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 005 756.00 | 44 005 756.00 | 57 370 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 526.00 | 12 418.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 484 292.00 | 1 558 510.00 | ||
FQ Autres produits | 11 716.00 | 8 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 525 291.00 | 58 949 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 838 584.00 | 9 358 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759 806.00 | 2 421 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 248 163.00 | 35 850 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 594 721.00 | 9 723 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 048.00 | 158 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 310.00 | 4 925.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 476 984.00 | 530 919.00 | ||
GE Autres charges | 2 704.00 | 4 801.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 175 320.00 | 58 053 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 650 029.00 | 896 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 594.00 | 58 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 475.00 | 441.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 069.00 | 58 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 293.00 | 64 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 293.00 | 64 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 224.00 | -5 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 653 253.00 | 890 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 424.00 | 131 875.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 624.00 | 139 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 011.00 | 63 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 250.00 | 7 242.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 043.00 | 13 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 304.00 | 84 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 320.00 | 55 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 749 983.00 | 59 148 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 365 917.00 | 58 201 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 615 933.00 | 946 180.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 087.00 | 49 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 063.00 | 3 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 645.00 | 52 724.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 185.00 | 591 491.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 222.00 | 1 110 037.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 643.00 | 1 478 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 050.00 | 3 195 319.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 505.00 | 2 045.00 | 13 550.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 786.00 | 427.00 | 115 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 557.00 | 170 577.00 | 90 157.00 | 870 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 848.00 | 173 048.00 | 90 157.00 | 999 739.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 247.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 204.00 | 13 043.00 | 60 247.00 | |
4A Provisions pour litiges | 808 934.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 485.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 931.00 | 476 984.00 | 141 496.00 | 866 419.00 |
6T Sur comptes clients | 117 056.00 | 81 310.00 | 6 433.00 | 191 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 056.00 | 81 310.00 | 6 433.00 | 191 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 191.00 | 571 337.00 | 147 929.00 | 1 118 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 558 294.00 | 147.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 110.00 | 8 110.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 527 648.00 | 527 648.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 133 202.00 | 133 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 890 968.00 | 6 890 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 622.00 | 53 622.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | ||
VB T. V. A. | 427 543.00 | 427 543.00 | ||
VP Divers | 1 105 324.00 | 1 105 324.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 333 764.00 | 9 333 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 962.00 | 957 962.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 729.00 | 162 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 603 535.00 | 18 934 575.00 | 668 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 608 237.00 | 708 237.00 | 10 900 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 648.00 | 169 566.00 | 32 082.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 322.00 | 2 620 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567 345.00 | 4 567 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434 873.00 | 5 434 873.00 | ||
VW T.V.A. | 2 682 266.00 | 2 682 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 525.00 | 180 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 320 059.00 | 3 320 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 375.00 | 1 526 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 141 650.00 | 21 209 568.00 | 10 932 082.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 960 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 146.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 432.00 | |||