FONTAINE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | FONTAINE FINANCE |
| Siren | 483773685 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17060 |
| Numéro de Gestion | 2005B01756 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 59 238.00 | 59 238.00 | ||
CU Autres participations | 330 214.00 | 330 214.00 | 286 594.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 679.00 | 60 679.00 | 35 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 450 844.00 | 59 238.00 | 391 606.00 | 323 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | |||
BZ Autres créances | 66 348.00 | 66 348.00 | 9 201.00 | |
CF Disponibilités | 1 927 708.00 | 1 927 708.00 | 2 144 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 994 056.00 | 1 994 056.00 | 2 160 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 900.00 | 59 238.00 | 2 385 662.00 | 2 483 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 393.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 191 134.00 | 2 191 134.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 214.00 | 42 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 546.00 | -60 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 381.00 | -28 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 126 421.00 | 2 144 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 050.00 | 74.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 643.00 | 328 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 1 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 003.00 | 2 173.00 | ||
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 259 241.00 | 338 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 662.00 | 2 483 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 241.00 | 338 366.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 227 643.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -5 000.00 | -5 000.00 | -835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 000.00 | -5 000.00 | -835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -3 495.00 | 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 013.00 | 7 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 242.00 | 37 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 667.00 | 19 073.00 | ||
GE Autres charges | -274.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 706.00 | 65 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 201.00 | -65 089.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 254.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 027.00 | 41 723.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 281.00 | 41 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 281.00 | 41 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 919.00 | -23 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 798.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 818.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 280.00 | 5 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 538.00 | -5 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 604.00 | 41 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 986.00 | 70 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 381.00 | -28 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 132.00 | 127 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 554.00 | 127 754.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | 59 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 39 280.00 | 391 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 43 465.00 | 450 844.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | 4 185.00 | 59 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 423.00 | 4 185.00 | 59 238.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 60 679.00 | 60 679.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 443.00 | 49 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 740.00 | 127 740.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 050.00 | 16 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 227 643.00 | 227 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 241.00 | 259 241.00 | ||