CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE INVESTISSEMENT |
| Siren | 483786331 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7898 |
| Numéro de Gestion | 2005B00712 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 603 848.00 | 2 603 848.00 | 2 715 411.00 | |
AP Constructions | 24 385 119.00 | 8 977 621.00 | 15 407 498.00 | 15 042 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 133.00 | 474.00 | 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 124.00 | 310 124.00 | 817 915.00 | |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 505 602.00 | 1 505 602.00 | 1 475 030.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 744 728.00 | 14 187.00 | 730 541.00 | 730 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 381.00 | 334 381.00 | 193 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 834 409.00 | 8 991 942.00 | 22 842 467.00 | 22 925 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 125.00 | 90 125.00 | 2 390 049.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 863.00 | 8 863.00 | 10 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 778.00 | 14 732.00 | 133 045.00 | 436 806.00 |
BZ Autres créances | 533 645.00 | 533 645.00 | 502 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 067 802.00 | 6 067 802.00 | 1 790 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 353 275.00 | 14 732.00 | 10 338 543.00 | 8 631 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 187 684.00 | 9 006 674.00 | 33 181 010.00 | 31 557 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 43.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 262 140.00 | -4 219 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 428.00 | -42 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 430 332.00 | 25 737 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 794.00 | 4 462 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 513.00 | 96 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 370.00 | 400 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 900.00 | 50 445.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 694.00 | 452 373.00 | ||
EA Autres dettes | 356 175.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 406.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 750 678.00 | 5 819 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 181 010.00 | 31 557 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 418 462.00 | 4 418 462.00 | 104 887.00 | |
FG Production vendue services | 1 510 176.00 | 1 510 176.00 | 1 460 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 638.00 | 5 928 638.00 | 1 565 583.00 | |
FM Production stockée | -334 361.00 | -72 045.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 200.00 | 22 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 670 478.00 | 1 515 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 392 034.00 | 26 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -334 361.00 | -72 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 849 310.00 | 762 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 355.00 | 205 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 711 383.00 | 696 026.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 553 040.00 | 176 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 761.00 | |||
GE Autres charges | 8 122.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 416 884.00 | 1 799 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 253 594.00 | -283 430.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 241 707.00 | 29 497.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 859.00 | 17 676.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 547.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 253 566.00 | 170 720.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 187.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 791.00 | 82 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 791.00 | 97 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 774.00 | 73 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 427 368.00 | -209 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 800.00 | 779 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 077.00 | 779 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 949.00 | 612 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 949.00 | 612 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 128.00 | 166 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 068.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 120.00 | 2 466 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 692.00 | 2 508 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 428.00 | -42 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 960 409.00 | 2 949 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363 222.00 | 339 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 323 631.00 | 3 289 194.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 246.00 | 27 299 698.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 171.00 | 4 534 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 778 417.00 | 31 834 409.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 383 825.00 | 1 390 054.00 | 796 124.00 | 8 977 755.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383 825.00 | 1 390 054.00 | 796 124.00 | 8 977 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 176 243.00 | 553 040.00 | 22 779.00 | 706 504.00 |
06 aucun libellé | 14 187.00 | 14 187.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 818.00 | 86.00 | 14 732.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 248.00 | 553 040.00 | 22 865.00 | 735 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 248.00 | 553 040.00 | 22 865.00 | 735 423.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 505 602.00 | 1 505 602.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 334 381.00 | 334 381.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 612.00 | 6 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 141 165.00 | 141 165.00 | ||
VB T. V. A. | 510 611.00 | 510 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 033.00 | 23 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 468.00 | 686 485.00 | 1 839 982.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 133 794.00 | 341 270.00 | 1 349 480.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 513.00 | 75 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 370.00 | 696 370.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 80 068.00 | 80 068.00 | ||
VW T.V.A. | 474 129.00 | 474 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 703.00 | 48 703.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 694.00 | 219 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 406.00 | 22 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 678.00 | 1 882 640.00 | 1 424 994.00 | 2 443 044.00 |