LE COMPTOIR GENERAL
Dépôt
| Dénomination | LE COMPTOIR GENERAL |
| Siren | 483787560 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34957 |
| Numéro de Gestion | 2005B15096 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 420.00 | 146.00 | 14 273.00 | |
AP Constructions | 428 878.00 | 184 646.00 | 244 232.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 937.00 | 115 621.00 | 217 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 827.00 | 77 526.00 | 239 301.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 326.00 | 15 326.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 169 760.00 | 169 760.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 278 149.00 | 377 941.00 | 900 208.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 097.00 | 20 097.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | 2 519.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 012.00 | 125 012.00 | ||
BZ Autres créances | 1 722 730.00 | 1 722 730.00 | ||
CF Disponibilités | 240 219.00 | 240 219.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 686.00 | 27 686.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 138 265.00 | 2 138 265.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 414.00 | 377 941.00 | 3 038 473.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 493 298.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 757.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 462 055.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 525 746.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 525 746.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 322.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 691.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 645.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 010.00 | |||
EA Autres dettes | 52 671.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 442.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 974 782.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 473.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 333.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 175 998.00 | 3 175 998.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 998.00 | 3 175 998.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 449.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 606.00 | |||
FQ Autres produits | 362.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 333 416.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 406.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 275.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 243 717.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 380.00 | |||
FY Salaires et traitements | 835 745.00 | |||
FZ Charges sociales | 272 741.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 691.00 | |||
GE Autres charges | 146 629.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 293 037.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 628.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 628.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 628.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 751.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 361.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 131.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 492.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 539.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 539.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 047.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 461.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 909.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 666.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 757.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 1 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 512.00 | 580 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 260.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 372.00 | 584 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 420.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 525.00 | 1 093 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 525.00 | 1 278 149.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 146.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 249.00 | 135 545.00 | 377 794.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 249.00 | 135 691.00 | 377 941.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 33 461.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 492 285.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492 285.00 | 33 461.00 | 1 525 746.00 | |
6T Sur comptes clients | 140 599.00 | 140 599.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 599.00 | 140 599.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 632 884.00 | 33 461.00 | 140 599.00 | 1 525 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 599.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 461.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 169 760.00 | 169 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 012.00 | 125 012.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 726.00 | 45 726.00 | ||
VB T. V. A. | 38 533.00 | 38 533.00 | ||
VP Divers | 27 232.00 | 27 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 999.00 | 1 610 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 686.00 | 27 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 189.00 | 1 875 429.00 | 169 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 642.00 | 43 193.00 | 191 105.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 645.00 | 494 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 400.00 | 94 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 494.00 | 148 494.00 | ||
VW T.V.A. | 51 741.00 | 51 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 374.00 | 22 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 635 482.00 | 2 635 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 671.00 | 52 671.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 163 442.00 | 163 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 782.00 | 3 708 333.00 | 191 105.00 | 75 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 054.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 698.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 133 329.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 497.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 562.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426 679.00 | |||
ST Autres comptes | 230 648.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 717.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 845.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 534.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 380.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 600 043.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 184.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||