FOSDIS
Dépôt
| Dénomination | FOSDIS |
| Siren | 484069109 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45777 |
| Numéro de Gestion | 2005B05528 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 001.00 | 73 911.00 | 90.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 405.00 | 452.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 719.00 | 284 379.00 | 39 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 107.00 | 637 745.00 | 239 361.00 | |
AV Immobilisations en cours | 90 300.00 | 90 300.00 | ||
CU Autres participations | 2 286 765.00 | 2 286 765.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 625 513.00 | 625 513.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 579.00 | 26 579.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 304 843.00 | 996 441.00 | 3 308 402.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 368.00 | 21 368.00 | ||
BT Marchandises | 2 389 444.00 | 60 892.00 | 2 328 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 996.00 | 598.00 | 9 398.00 | |
BZ Autres créances | 1 094 255.00 | 1 094 255.00 | ||
CF Disponibilités | 251 802.00 | 251 802.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 112 386.00 | 112 386.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 879 254.00 | 61 491.00 | 3 817 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 098.00 | 1 057 933.00 | 7 126 165.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 648 120.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 091.00 | |||
DK Provisions réglementées | 25 389.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 112 601.00 | |||
DP Provisions pour risques | 65 940.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 940.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 035.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 832.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 121.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 666 744.00 | |||
EA Autres dettes | 119 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 947 623.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 165.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 546.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 342.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 471 989.00 | 19 471 989.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 235 206.00 | 1 235 206.00 | ||
FG Production vendue services | 567 709.00 | 567 709.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 274 905.00 | 21 274 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 188.00 | |||
FQ Autres produits | 9 061.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 407 155.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 492 440.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 337.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 265.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 308.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 767 478.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 242.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 818 859.00 | |||
FZ Charges sociales | 575 856.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 920.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 342.00 | |||
GE Autres charges | 26 851.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 296 903.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 251.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 669.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 379 967.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 209.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 381 176.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 064.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 064.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 365 112.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 484 019.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 757.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 117.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 666.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 451.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 370.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 010.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 912 119.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 517 028.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 091.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 944.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 859.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 859.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 305.00 | 104 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 604.00 | 39 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 768.00 | 144 480.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 859.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 127.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | 2 938 857.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405.00 | 4 304 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 349.00 | 1 967.00 | 74 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 172.00 | 112 953.00 | 922 125.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 521.00 | 114 920.00 | 996 441.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 389.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 389.00 | 25 389.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 65 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 940.00 | 4 000.00 | 65 940.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 55 915.00 | 60 892.00 | 55 915.00 | 60 892.00 |
6T Sur comptes clients | 7 561.00 | 450.00 | 7 412.00 | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 476.00 | 61 342.00 | 63 328.00 | 61 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 806.00 | 61 342.00 | 67 328.00 | 152 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 342.00 | 67 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 579.00 | 26 579.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 279.00 | 9 279.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
VB T. V. A. | 141 040.00 | 141 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 814.00 | 942 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 386.00 | 112 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 217.00 | 1 216 638.00 | 26 579.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 342.00 | 418 342.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 692.00 | 164 615.00 | 525 774.00 | 269 302.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 634.00 | 20 634.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 121.00 | 1 768 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 080.00 | 320 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 771.00 | 223 771.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | ||
VW T.V.A. | 73 485.00 | 73 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 845.00 | 35 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 994 197.00 | 994 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 891.00 | 119 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 623.00 | 4 152 546.00 | 525 774.00 | 269 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 415.00 | |||