ACTILAS/ACTIJET
Dépôt
| Dénomination | ACTILAS/ACTIJET |
| Siren | 484123443 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1461 |
| Numéro de Gestion | 2017B00890 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 Gonesse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 439.00 | 15 439.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 143 607.00 | 2 143 607.00 | 2 143 607.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 068.00 | 180 614.00 | 22 453.00 | 15 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 959.00 | 552 218.00 | 64 741.00 | 76 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 381.00 | 65 381.00 | 65 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 044 453.00 | 748 271.00 | 2 296 182.00 | 2 301 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 320.00 | 48 320.00 | 52 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 055.00 | 317 082.00 | 622 974.00 | 674 650.00 |
BZ Autres créances | 67 957.00 | 67 957.00 | 10 328.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 752.00 | 21 562.00 | 719 190.00 | 725 169.00 |
CF Disponibilités | 1 579 619.00 | 1 579 619.00 | 1 596 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 376 703.00 | 338 643.00 | 3 038 060.00 | 3 058 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 156.00 | 1 086 914.00 | 5 334 242.00 | 5 359 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 769 803.00 | 769 803.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 801.00 | 936 801.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 156 835.00 | 156 835.00 | ||
DG Autres réserves | 2 346 210.00 | 588 706.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 345 067.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 653.00 | 412 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 329 302.00 | 4 209 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 330 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 154.00 | 170 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 786.00 | 649 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 004 940.00 | 1 150 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 242.00 | 5 359 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 897 329.00 | 82 970.00 | 2 980 299.00 | 3 573 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 329.00 | 82 970.00 | 2 980 299.00 | 3 573 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83.00 | |||
FQ Autres produits | 1 666.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 985 716.00 | 3 573 171.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 494.00 | 906 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 764.00 | -1 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 680 644.00 | 761 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 970.00 | 30 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 899 418.00 | 1 140 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 720.00 | 560 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 244.00 | 23 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 949.00 | 18 614.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 203.00 | 3 439 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 513.00 | 133 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 325.00 | 13 987.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -6 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 325.00 | 7 540.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 729.00 | 3 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42.00 | 50.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 772.00 | 3 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 447.00 | 4 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 066.00 | 137 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 400 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 280.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 399 719.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 149.00 | 124 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 052.00 | 3 980 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 400.00 | 3 568 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 653.00 | 412 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 046.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 960.00 | 19 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 381.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 386.00 | 19 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 026.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 044 453.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | 15 438.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 588.00 | 24 244.00 | 732 832.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 027.00 | 24 244.00 | 748 271.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 310 133.00 | 6 949.00 | 317 082.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 833.00 | 7 729.00 | 21 562.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 965.00 | 14 678.00 | 338 643.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 323 965.00 | 14 678.00 | 338 643.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 381.00 | 65 381.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 376 592.00 | 376 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 563 463.00 | 563 463.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 468.00 | 53 468.00 | ||
VB T. V. A. | 7 930.00 | 7 930.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 394.00 | 1 073 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 154.00 | 203 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 051.00 | 94 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 794.00 | 200 794.00 | ||
VW T.V.A. | 202 207.00 | 202 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 734.00 | 34 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 940.00 | 1 004 940.00 | ||