ELIOR TRESORERIE
Dépôt
| Dénomination | ELIOR TRESORERIE |
| Siren | 484355797 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 56688 |
| Numéro de Gestion | 2016B08415 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris la Défense cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 980.00 | 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | 64 393.00 | |
BZ Autres créances | 1 095 188.00 | 1 095 188.00 | 1 066 619.00 | |
CF Disponibilités | 1 333.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 106 306.00 | 1 106 306.00 | 1 136 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 286.00 | 980.00 | 1 106 306.00 | 1 136 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 216 486.00 | 21.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 973.00 | 216 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 306 708.00 | 257 736.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 242.00 | 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 242.00 | 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 725.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 957.00 | 328 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 302.00 | 503 465.00 | ||
EA Autres dettes | 358 372.00 | 972.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 799 356.00 | 878 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 306.00 | 1 136 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 560 042.00 | 1 560 042.00 | 2 315 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 042.00 | 1 560 042.00 | 2 315 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 446.00 | |||
FQ Autres produits | 8 583.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 569 071.00 | 2 315 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 635 536.00 | 906 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 335.00 | 65 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 522 952.00 | 807 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 379.00 | 426 724.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97.00 | 310.00 | ||
GE Autres charges | 3 924.00 | 4 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 222.00 | 2 210 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 849.00 | 105 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 502.00 | 257 955.00 | ||
GN Différences positives de change | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 519.00 | 257 955.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 335.00 | 72 271.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 350.00 | 72 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 831.00 | 185 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 018.00 | 291 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | 70 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 590.00 | 2 573 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 618.00 | 2 357 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 973.00 | 216 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 980.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 242.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589.00 | 99.00 | 446.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | 99.00 | 446.00 | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97.00 | 446.00 | ||
UG ‐ Financières | 2.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 118.00 | 11 118.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 846.00 | 83 846.00 | ||
VB T. V. A. | 51 074.00 | 51 074.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 941 952.00 | 941 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 306.00 | 1 106 306.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 957.00 | 131 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 489.00 | 103 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 382.00 | 137 382.00 | ||
VW T.V.A. | 26 303.00 | 26 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 127.00 | 36 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 372.00 | 358 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 356.00 | 799 356.00 | ||