POLLEN
Dépôt
| Dénomination | POLLEN |
| Siren | 484537535 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8392 |
| Numéro de Gestion | 2005B00824 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 450.00 | 44 441.00 | 6 008.00 | 12 033.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 | |
AP Constructions | 439 865.00 | 112 283.00 | 327 581.00 | 345 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 926.00 | 109 397.00 | 6 528.00 | 11 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 828.00 | 23 391.00 | 436.00 | 1 232.00 |
CU Autres participations | 229 497.00 | 202 985.00 | 26 512.00 | 299 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | 354.00 | 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 906 970.00 | 492 500.00 | 414 470.00 | 717 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 683.00 | 29 774.00 | 1 001 908.00 | 1 303 071.00 |
BZ Autres créances | 400 415.00 | 400 415.00 | 92 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
CF Disponibilités | 502 142.00 | 502 142.00 | 122 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | 4 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 939 644.00 | 29 774.00 | 1 909 869.00 | 1 522 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 615.00 | 522 275.00 | 2 324 339.00 | 2 240 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 032 771.00 | 964 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 379.00 | 68 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 228 150.00 | 1 065 771.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 432.00 | 521 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 124.00 | 43 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 287.00 | 533 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 482.00 | 61 283.00 | ||
EA Autres dettes | 13 863.00 | 15 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 096 189.00 | 1 174 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 339.00 | 2 240 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 431.00 | 805 628.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 254.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 26 124.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 178 202.00 | 5 178 202.00 | 5 415 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 202.00 | 5 178 202.00 | 5 415 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 240.00 | 1 890.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 187 462.00 | 5 417 204.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 565 717.00 | 4 818 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 208.00 | 256 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 168.00 | 7 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 857.00 | 129 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 761.00 | 76 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 911.00 | 27 853.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 114.00 | 909.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 989 761.00 | 5 316 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 701.00 | 100 977.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 272 997.00 | 150 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 052.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 274 049.00 | 150 002.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 272 997.00 | 150 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 991.00 | 7 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 278 988.00 | 157 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 939.00 | -7 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 762.00 | 93 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 473.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 011.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 484.00 | 1 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 633.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 851.00 | 1 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 234.00 | 26 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 995.00 | 5 568 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 616.00 | 5 499 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 379.00 | 68 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 619.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 399.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 468.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 498.00 | 229 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 498.00 | 906 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 416.00 | 6 025.00 | 44 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 186.00 | 23 886.00 | 245 072.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 602.00 | 29 911.00 | 289 514.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 202 985.00 | |||
6T Sur comptes clients | 25 900.00 | 13 114.00 | 9 240.00 | 29 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 900.00 | 286 111.00 | 229 251.00 | 232 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 900.00 | 286 111.00 | 229 251.00 | 232 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 114.00 | 9 240.00 | ||
UG ‐ Financières | 272 997.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 220 011.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 244.00 | 36 244.00 | ||
UX Autres créances clients | 995 438.00 | 995 438.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | ||
VB T. V. A. | 47 558.00 | 47 558.00 | ||
VC Groupe et associés | 272 997.00 | 272 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 875.00 | 69 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 383.00 | 1 437 334.00 | 49.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 071.00 | 153 313.00 | 175 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 287.00 | 563 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 890.00 | 40 890.00 | ||
VW T.V.A. | 58 044.00 | 58 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 124.00 | 26 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 863.00 | 13 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 189.00 | 880 431.00 | 175 823.00 | 39 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 656.00 | |||