EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES)
Dépôt
| Dénomination | EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) |
| Siren | 484718440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 33897 |
| Numéro de Gestion | 2007B07149 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 132.00 | 38 267.00 | 7 864.00 | |
AH Fonds commercial | 857 622.00 | 857 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 994.00 | 27 605.00 | 7 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 534.00 | 780 819.00 | 233 715.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BF Prêts | 198 599.00 | 198 599.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | 10 691.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 170 575.00 | 846 692.00 | 1 323 882.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 700.00 | 131 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 201.00 | 18 550.00 | 3 212 650.00 | |
BZ Autres créances | 986 494.00 | 986 494.00 | ||
CF Disponibilités | 888 353.00 | 888 353.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 255.00 | 65 255.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 303 003.00 | 18 550.00 | 5 284 453.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52.00 | 52.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 631.00 | 865 242.00 | 6 608 388.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 25 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 20 846.00 | |||
DH Report à nouveau | 6.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 148.00 | |||
DL TOTAL (I) | 428 700.00 | |||
DP Provisions pour risques | 52.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 370.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 449.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 179.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 780.00 | |||
EA Autres dettes | 13 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 178 074.00 | |||
ED (V) | 1 561.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 388.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 170 866.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 057.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 187 197.00 | 13 187 197.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 187 197.00 | 13 187 197.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 653.00 | |||
FQ Autres produits | 67 664.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 271 515.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 769 003.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 568.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 171 597.00 | |||
FZ Charges sociales | 512 636.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 215.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52.00 | |||
GE Autres charges | 11 493.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 691 566.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 579 948.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 605.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 605.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 282.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 282.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 676.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 272.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 935.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 935.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 101.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 166.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 958.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 290 056.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 922 908.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 148.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 196.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 542.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 275.00 | 1 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 505.00 | 28 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 776.00 | 21 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 556.00 | 51 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 906 755.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 1 054 529.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 785.00 | 209 291.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 225.00 | 2 170 575.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 823.00 | 3 885.00 | 1 440.00 | 38 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 095.00 | 91 330.00 | 808 424.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 917.00 | 95 215.00 | 1 440.00 | 846 692.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 52.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111.00 | 52.00 | 111.00 | 52.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 551.00 | 18 551.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 551.00 | 18 551.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 662.00 | 52.00 | 111.00 | 18 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52.00 | 111.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 198 600.00 | 25 960.00 | 172 640.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | 10 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 231 201.00 | 3 231 201.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 494.00 | 986 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 255.00 | 65 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 242.00 | 4 308 911.00 | 183 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 314.00 | 2 105.00 | 7 209.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 179.00 | 3 973 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 781.00 | 474 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 704 450.00 | 1 704 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 294.00 | 13 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 075.00 | 6 170 866.00 | 7 209.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420.00 | |||