Q.E. INVESTISSEMENT
Dépôt
Dénomination | Q.E. INVESTISSEMENT |
Siren | 484808746 |
Cloture | 30/06/2020 |
Code du Greffe | 4601 |
Numéro de dépôt | 190 |
Numéro de Gestion | 2008B00012 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 29/01/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 46100 FIGEAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 258.00 | 10 574.00 | 95 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 724.00 | 10 758.00 | 3 966.00 | |
CU Autres participations | 1 467 700.00 | 1 467 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 335 647.00 | 335 647.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 924 328.00 | 21 332.00 | 1 902 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | ||
BZ Autres créances | 641.00 | 641.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 346 001.00 | 1 346 001.00 | ||
CF Disponibilités | 4 293 842.00 | 4 293 842.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 654 695.00 | 5 654 695.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 023.00 | 21 332.00 | 7 557 691.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 549 580.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 154 958.00 | |||
DG Autres réserves | 4 017 156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 681.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 413 374.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 753.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 694.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 144 317.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 691.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 548.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 256 673.00 | 256 673.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 673.00 | 256 673.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 256 676.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 738.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 144.00 | |||
FY Salaires et traitements | 115 304.00 | |||
FZ Charges sociales | 55 613.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 909.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 719.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 957.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 646 648.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 204.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 685 852.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 481.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 481.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 685 371.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 734 328.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 42 647.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 528.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 847.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 681.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 982.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 478.00 | 573 449.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 460.00 | 573 449.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 982.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 271 581.00 | 1 803 346.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 271 581.00 | 1 924 328.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | 7 909.00 | 21 332.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 423.00 | 7 909.00 | 21 332.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 335 647.00 | 335 647.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 138.00 | 13 138.00 | ||
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 498.00 | 14 851.00 | 335 647.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 753.00 | 11 984.00 | 48 710.00 | 2 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 719.00 | 10 719.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | 20 268.00 | ||
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 694.00 | 19 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 317.00 | 93 548.00 | 48 710.00 | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 882.00 |