AU- DELÀ DU CHOCOLAT
Dépôt
| Dénomination | AU- DELÀ DU CHOCOLAT |
| Siren | 484819743 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 15185 |
| Numéro de Gestion | 2014B01389 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35300 Fougères |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 823.00 | 99 072.00 | 252 751.00 | 203 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 266.00 | 6 900.00 | 4 367.00 | 6 423.00 |
AH Fonds commercial | 312 139.00 | 312 139.00 | 312 139.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 353.00 | 23 353.00 | 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608 959.00 | 2 530 280.00 | 1 078 679.00 | 1 049 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 957.00 | 419 420.00 | 542 537.00 | 551 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 618.00 | 3 618.00 | 3 618.00 | |
CU Autres participations | 305.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 995.00 | 40 995.00 | 40 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 314 416.00 | 3 079 025.00 | 2 235 391.00 | 2 168 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 074.00 | 18 319.00 | 188 755.00 | 165 701.00 |
BN En cours de production de biens | 85 729.00 | 85 729.00 | 51 998.00 | |
BT Marchandises | 51 221.00 | 10 733.00 | 40 488.00 | 40 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | 35 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 032.00 | 18 161.00 | 58 871.00 | 235 099.00 |
BZ Autres créances | 157 182.00 | 157 182.00 | 88 700.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972.00 | 2 972.00 | 2 972.00 | |
CF Disponibilités | 643 714.00 | 643 714.00 | 499 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 270.00 | 99 270.00 | 131 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 324 394.00 | 47 213.00 | 1 277 181.00 | 1 251 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 809.00 | 3 126 238.00 | 3 512 572.00 | 3 419 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 995.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 523 469.00 | 1 363 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 058.00 | 160 002.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 606.00 | 4 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 531 017.00 | 1 638 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 526.00 | 1 138 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 418.00 | 161 683.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 1 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 760.00 | 256 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 801.00 | 137 011.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 052.00 | |||
EA Autres dettes | 52 887.00 | 28 441.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 480.00 | 30 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 981 555.00 | 1 781 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 572.00 | 3 419 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 188.00 | 736 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 982.00 | 75 841.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 567.00 | 1 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 021.00 | 784 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 300.00 | 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 870.00 | 862 622.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 823.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 346 759.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 284.00 | 4 574 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | 41 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305.00 | 509 772.00 | 5 314 416.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 088.00 | 26 984.00 | 99 072.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 754.00 | 2 956.00 | 457.00 | 30 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 846.00 | 293 521.00 | 37 667.00 | 2 949 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 688.00 | 323 461.00 | 38 124.00 | 3 079 025.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 29 179.00 | 128.00 | 29 052.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 830.00 | 12 331.00 | 18 161.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 010.00 | 12 331.00 | 128.00 | 47 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 010.00 | 12 331.00 | 128.00 | 47 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 331.00 | 128.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 995.00 | 40 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 546.00 | 19 546.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 486.00 | 57 486.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 159.00 | 33 159.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 17 104.00 | ||
VB T. V. A. | 40 920.00 | 40 920.00 | ||
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 167.00 | 63 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 270.00 | 99 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 479.00 | 374 479.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 056.00 | 202 107.00 | 782 028.00 | 138 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 760.00 | 400 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 664.00 | 63 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 922.00 | 62 922.00 | ||
VW T.V.A. | 92 914.00 | 92 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 418.00 | 131 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 887.00 | 52 887.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 480.00 | 50 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 873.00 | 928 506.00 | 913 446.00 | 138 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 350.00 | |||