ROUSSELOT ISLE SUR LA SORGUE
Dépôt
| Dénomination | ROUSSELOT ISLE SUR LA SORGUE |
| Siren | 484870142 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12055 |
| Numéro de Gestion | 2005B01103 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 113.00 | 293 113.00 | ||
AN Terrains | 826 630.00 | 826 630.00 | 826 630.00 | |
AP Constructions | 14 136 388.00 | 10 640 455.00 | 3 495 934.00 | 3 342 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 401 048.00 | 36 310 124.00 | 8 090 923.00 | 8 508 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 131.00 | 1 626 079.00 | 182 052.00 | 160 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 415 654.00 | 1 415 654.00 | 858 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | 7 513.00 | 1 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 888 478.00 | 48 869 771.00 | 14 018 707.00 | 13 697 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475 701.00 | 467 791.00 | 4 007 911.00 | 2 949 329.00 |
BN En cours de production de biens | 5 807 864.00 | 5 807 864.00 | 5 139 769.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 465 954.00 | 420 199.00 | 5 045 754.00 | 7 410 077.00 |
BT Marchandises | 154 981.00 | 154 981.00 | 35 281.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 981.00 | 48 981.00 | 40 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 226 407.00 | 14 226 407.00 | 12 205 043.00 | |
BZ Autres créances | 20 327 657.00 | 20 327 657.00 | 18 115 564.00 | |
CF Disponibilités | 1 026 938.00 | 1 026 938.00 | 909 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 531 015.00 | 531 015.00 | 104 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 065 498.00 | 887 990.00 | 51 177 508.00 | 46 908 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 627.00 | 104 627.00 | 49 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 058 603.00 | 49 757 761.00 | 65 300 842.00 | 60 656 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 813 930.00 | 9 813 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 929 540.00 | 861 368.00 | ||
DG Autres réserves | 13 599 629.00 | 12 304 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007 395.00 | 1 363 448.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 917 485.00 | 978 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 267 987.00 | 25 321 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 627.00 | 49 701.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 157 783.00 | 4 094 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 262 410.00 | 4 144 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 927 841.00 | 14 875 963.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 600.00 | 1 578 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 653 957.00 | 8 933 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 532 131.00 | 4 629 118.00 | ||
EA Autres dettes | 1 231 620.00 | 1 165 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 763 149.00 | 31 183 980.00 | ||
ED (V) | 7 296.00 | 5 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 300 842.00 | 60 656 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 000.00 | 10 308 191.00 | 10 392 191.00 | 8 124 933.00 |
FD Production vendue biens | 7 016 156.00 | 61 760 504.00 | 68 776 660.00 | 63 152 271.00 |
FG Production vendue services | 248 724.00 | 1 136 250.00 | 1 384 974.00 | 1 365 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 348 880.00 | 73 204 945.00 | 80 553 825.00 | 72 643 035.00 |
FM Production stockée | -1 608 793.00 | -1 167 538.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 809 030.00 | 1 321 551.00 | ||
FQ Autres produits | 344 909.00 | 47 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 098 971.00 | 72 844 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 864 652.00 | 7 713 794.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -119 700.00 | 4 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 973 556.00 | 26 739 940.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 037 885.00 | 29 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 499 899.00 | 20 373 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 376.00 | 1 367 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 998 743.00 | 7 197 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 799 189.00 | 4 033 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 204 658.00 | 2 234 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 435.00 | 370 063.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 506 120.00 | 526 724.00 | ||
GE Autres charges | 418 158.00 | 615 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 039 200.00 | 71 207 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 059 771.00 | 1 637 109.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 030.00 | 4 615.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 030.00 | 4 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129.00 | 5 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129.00 | 5 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 901.00 | -1 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 061 672.00 | 1 635 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 300.00 | 261 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 300.00 | 261 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 699.00 | 533 827.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 699.00 | 533 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -272 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 878.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 162 301.00 | 73 110 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 154 906.00 | 71 747 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007 395.00 | 1 363 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 113.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 442 344.00 | 3 021 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | 5 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 737 271.00 | 3 027 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 113.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 858 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 875 872.00 | 62 587 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 7 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 876 022.00 | 62 888 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 113.00 | 293 113.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 326 147.00 | 2 204 658.00 | 17 857.00 | 46 512 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 619 260.00 | 2 204 658.00 | 17 857.00 | 46 806 061.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 104 627.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 157 783.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 144 276.00 | 506 120.00 | 387 986.00 | 4 262 410.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 420 286.00 | 356 576.00 | 2 063 710.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 821 251.00 | 87 435.00 | 20 696.00 | 887 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241 537.00 | 87 435.00 | 377 272.00 | 2 951 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385 813.00 | 593 555.00 | 765 258.00 | 7 214 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 593 555.00 | 765 258.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | 7 513.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 226 407.00 | 14 226 407.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | ||
VB T. V. A. | 1 149 693.00 | 1 149 693.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 073 162.00 | 4 573 162.00 | 14 500 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 832.00 | 95 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 531 015.00 | 531 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 092 592.00 | 20 585 079.00 | 14 507 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 653 957.00 | 10 653 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809 482.00 | 2 809 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 061.00 | 662 061.00 | ||
VW T.V.A. | 537 639.00 | 537 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 949.00 | 522 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 927 841.00 | 2 479 719.00 | 13 448 122.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 620.00 | 1 231 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 345 549.00 | 18 897 427.00 | 13 448 122.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | 168.00 | ||