SPE II MATISSE
Dépôt
| Dénomination | SPE II MATISSE |
| Siren | 484994462 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55071 |
| Numéro de Gestion | 2005B20129 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BX Clients et comptes rattachés | 107 893.00 | 107 893.00 | 121 872.00 | |
BZ Autres créances | 2 388 126.00 | 2 388 126.00 | 2 544 011.00 | |
CF Disponibilités | 366 693.00 | 366 693.00 | 193 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 202.00 | 32 202.00 | 44 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 894 914.00 | 2 894 914.00 | 2 903 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 914.00 | 2 894 914.00 | 2 903 863.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -276 993.00 | -241 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 866.00 | -35 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 518 874.00 | 323 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 205.00 | 176 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 762.00 | 2 299 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 241.00 | 15 201.00 | ||
EA Autres dettes | 170 833.00 | 89 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 376 041.00 | 2 580 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 914.00 | 2 903 863.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | -10 000.00 | -10 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | -10 000.00 | -10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -9 999.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -205 940.00 | 35 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -205 865.00 | 35 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 866.00 | -35 197.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 120.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 866.00 | -35 077.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -9 999.00 | 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -205 865.00 | 35 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 866.00 | -35 077.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 107 893.00 | |||
VB T. V. A. | 322 253.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 221.00 | 2 528 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 762.00 | 2 015 762.00 | ||
VW T.V.A. | 13 241.00 | 13 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 176 205.00 | 176 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 833.00 | 170 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 041.00 | 2 376 041.00 | ||