OPTION NUMERIQUE
Dépôt
| Dénomination | OPTION NUMERIQUE |
| Siren | 485008890 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 26643 |
| Numéro de Gestion | 2020B03439 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 229 783.00 | 229 783.00 | 229 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 063.00 | 158 818.00 | 29 246.00 | 38 218.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | 9 026.00 | 9 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 426 872.00 | 158 818.00 | 268 054.00 | 422 027.00 |
BT Marchandises | 75 758.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 772 492.00 | 272 222.00 | 500 270.00 | 204 094.00 |
BZ Autres créances | 195 050.00 | 195 050.00 | 51 739.00 | |
CF Disponibilités | 85 042.00 | 85 042.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 131 501.00 | 131 501.00 | 183 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 184 085.00 | 272 222.00 | 911 863.00 | 515 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 957.00 | 431 040.00 | 1 179 917.00 | 937 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 990.00 | 30 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 065.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 368 969.00 | |||
DH Report à nouveau | -178 495.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 779.00 | -547 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 781.00 | -145 495.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 501.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 501.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 196.00 | 442 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 116 920.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 955.00 | 273 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 047.00 | 160 945.00 | ||
EA Autres dettes | 299 797.00 | 25 341.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 880.00 | 57 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 075 634.00 | 1 082 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 917.00 | 937 327.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 217 305.00 | 217 305.00 | 438 057.00 | |
FG Production vendue services | 624 786.00 | 624 786.00 | 944 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 091.00 | 842 091.00 | 1 382 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 466.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500.00 | 650.00 | ||
FQ Autres produits | 287.00 | 2 885.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 844 879.00 | 1 395 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 898.00 | 218 668.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 75 758.00 | 42 600.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 589.00 | 496 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 235.00 | 305 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 25 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 499.00 | 392 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 877.00 | 173 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 973.00 | 22 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 611.00 | 261 474.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 501.00 | |||
GE Autres charges | 27.00 | 1 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 844 372.00 | 1 941 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 506.00 | -545 807.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 233.00 | 5 474.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 233.00 | 5 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 233.00 | -5 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 726.00 | -551 281.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 560.00 | 5 792.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 560.00 | 5 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | 4 946.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 266.00 | 4 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 654.00 | -2 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 438.00 | 1 401 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 217.00 | 1 948 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 779.00 | -547 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 463.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 295.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 026.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 784.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 680.00 | 229 783.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 232.00 | 188 063.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | 9 026.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 912.00 | 426 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 680.00 | 16 680.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 077.00 | 8 973.00 | 71 231.00 | 158 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 757.00 | 8 973.00 | 87 912.00 | 158 818.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 501.00 | 20 501.00 | ||
6T Sur comptes clients | 267 611.00 | 4 611.00 | 272 222.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 611.00 | 4 611.00 | 272 222.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 267 611.00 | 25 112.00 | 292 724.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | 9 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 326 666.00 | 326 666.00 | ||
UX Autres créances clients | 445 826.00 | 445 826.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | ||
VB T. V. A. | 32 286.00 | 32 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 378.00 | 156 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 501.00 | 131 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 069.00 | 772 377.00 | 335 692.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 196.00 | 28 383.00 | 87 813.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 955.00 | 458 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | ||
VW T.V.A. | 127 599.00 | 127 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 797.00 | 299 797.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 880.00 | 53 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 634.00 | 987 822.00 | 87 813.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | |||