FINANCIERE ACTEON
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ACTEON |
| Siren | 485037311 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26196 |
| Numéro de Gestion | 2006B01745 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585 952.00 | 3 957 028.00 | 628 924.00 | 812 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 470.00 | 76 232.00 | 13 238.00 | 37 202.00 |
AP Constructions | 494 150.00 | 157 622.00 | 336 529.00 | 401 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 083.00 | 31 849.00 | 30 234.00 | 39 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 379.00 | 745 767.00 | 112 612.00 | 247 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 400.00 | 400 400.00 | 164 200.00 | |
CU Autres participations | 29 514 860.00 | 29 514 860.00 | 25 164 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 915 841.00 | 112 915 841.00 | 67 332 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 921 135.00 | 4 968 498.00 | 143 952 637.00 | 94 199 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 56 772.00 | 56 772.00 | 484 560.00 | |
BZ Autres créances | 27 410 413.00 | 27 410 413.00 | 26 932 142.00 | |
CF Disponibilités | 131 980.00 | 131 980.00 | 354 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 289.00 | 185 289.00 | 138 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 785 916.00 | 27 785 916.00 | 27 909 360.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 030.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 707 050.00 | 4 968 498.00 | 171 738 553.00 | 122 113 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 796 707.00 | 111 796 707.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 795.00 | 1 367 795.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 899 971.00 | 899 971.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 038 220.00 | -39 948 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 750 582.00 | -3 090 204.00 | ||
DK Provisions réglementées | 205 756.00 | 225 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 982 591.00 | 71 252 230.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 170 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 170 030.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 032.00 | 53 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 105 000.00 | 45 237 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 544.00 | 684 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 375.00 | 89 218.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 92 040.00 | ||
EA Autres dettes | 9 800 319.00 | 4 534 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 645 270.00 | 50 691 652.00 | ||
ED (V) | 692.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 738 553.00 | 122 113 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 423 226.00 | 56 080.00 | 1 479 306.00 | 3 229 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 226.00 | 56 080.00 | 1 479 306.00 | 3 229 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 460.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 4 733.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 479 307.00 | 3 241 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 352 044.00 | 2 911 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 474.00 | -1 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 423.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 660.00 | 453 002.00 | ||
GE Autres charges | 72 420.00 | 1 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 598.00 | 3 383 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 376 291.00 | -141 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143 535.00 | 177 116.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 583 000.00 | 4 838 843.00 | ||
GN Différences positives de change | 170.00 | 3 970.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 726 705.00 | 5 019 929.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -5 030.00 | 5 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 599 926.00 | 7 639 478.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 937.00 | 4.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 599 832.00 | 7 694 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 126 873.00 | -2 674 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 750 582.00 | -2 816 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 494.00 | 307 567.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 240.00 | 10 357.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 734.00 | 317 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 716.00 | 409 762.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 018.00 | 181 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 734.00 | 591 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 691.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 630 746.00 | 8 579 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 164.00 | 11 669 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 750 582.00 | -3 090 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 448 399.00 | 3 575.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 813.00 | 236 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 304 148.00 | 4 350 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 331 360.00 | 4 589 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 451 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 654 148.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 921 135.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822 523.00 | 210 737.00 | 4 033 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 315.00 | 208 923.00 | 935 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 838.00 | 419 660.00 | 4 968 498.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 205 756.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 225 978.00 | 4 018.00 | 24 240.00 | 205 756.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 030.00 | 60 030.00 | 110 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 583 000.00 | 45 583 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 583 000.00 | 45 583 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 979 008.00 | 4 018.00 | 45 667 270.00 | 315 756.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 112 915 841.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 772.00 | |||
VB T. V. A. | 28 457.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 360.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 128 596.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 185 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 569 776.00 | 27 653 935.00 | 112 915 841.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 032.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 105 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 544.00 | 507 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | ||
VW T.V.A. | 87 322.00 | 87 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 800 319.00 | 9 800 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 645 270.00 | 10 486 238.00 | 50 159 032.00 | |