OCAS'LAND
Dépôt
| Dénomination | OCAS'LAND |
| Siren | 485087068 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/036952 |
| Numéro de Gestion | 2005B03203 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31120 PORTET-SUR-GARONNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014.00 | 3 343.00 | 1 671.00 | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 864.00 | 25 569.00 | 40 295.00 | 29 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | 11 251.00 | 11 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 312 129.00 | 28 912.00 | 283 217.00 | 273 131.00 |
BT Marchandises | 21 922.00 | 21 922.00 | 23 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | 5 944.00 | |
BZ Autres créances | 76.00 | 76.00 | 1 539.00 | |
CF Disponibilités | 78 113.00 | 78 113.00 | 5 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 723.00 | 100 723.00 | 36 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 852.00 | 28 912.00 | 383 940.00 | 309 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 251.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 128 210.00 | 120 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | 7 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 139 592.00 | 137 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 055.00 | 65 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | 96.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | 37 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 949.00 | 8 311.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | |||
EA Autres dettes | 62 195.00 | 61 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 244 348.00 | 172 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 940.00 | 309 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 450.00 | 153 263.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 906.00 | 36 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 396 259.00 | 396 259.00 | 294 906.00 | |
FG Production vendue services | 1 931.00 | 1 931.00 | 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 190.00 | 398 190.00 | 295 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 427.00 | 148.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 5 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 407 127.00 | 301 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 386.00 | 149 422.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 152.00 | -9 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 473.00 | 79 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | 7 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 354.00 | 44 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 728.00 | 11 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 926.00 | 6 327.00 | ||
GE Autres charges | 7 688.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 414 066.00 | 289 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 939.00 | 11 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 004.00 | 1 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 004.00 | 1 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 004.00 | -1 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 943.00 | 10 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 964.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 964.00 | 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 964.00 | -946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 2 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 091.00 | 301 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 509.00 | 294 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582.00 | 7 377.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 427.00 | 148.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 406.00 | 10 432.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 494.00 | 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 372.00 | 17 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 117.00 | 18 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 864.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 129.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 1 061.00 | 3 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 704.00 | 6 865.00 | 25 569.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 986.00 | 7 926.00 | 28 912.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | 11 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | ||
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 939.00 | 11 939.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 906.00 | 20 906.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 150.00 | 76 252.00 | 11 898.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | 38 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | ||
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 195.00 | 62 195.00 | 62 195.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 348.00 | 232 450.00 | 11 898.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 564.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 166.00 | 48 402.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | 7 788.00 | ||
ST Autres comptes | 30 945.00 | 23 053.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 473.00 | 79 243.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | 4 697.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 3 286.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 358.00 | 7 983.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 46 495.00 | 40 073.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 573.00 | 15 553.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||