AQUARANA
Dépôt
| Dénomination | AQUARANA |
| Siren | 485088629 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10389 |
| Numéro de Gestion | 2015B00248 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35290 Quédillac |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 13 374.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892.00 | 12 708.00 | 183.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 828.00 | 20 187.00 | 9 641.00 | 9 723.00 |
CU Autres participations | 113.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 244.00 | 46 269.00 | 9 975.00 | 10 667.00 |
BT Marchandises | 376 402.00 | 376 402.00 | 315 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 011.00 | 116 633.00 | 1 184 378.00 | 691 478.00 |
BZ Autres créances | 36 250.00 | 36 250.00 | 70 997.00 | |
CF Disponibilités | 2 333 894.00 | 2 333 894.00 | 1 677 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | 15 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 057 152.00 | 116 633.00 | 3 940 519.00 | 2 770 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 396.00 | 162 902.00 | 3 950 494.00 | 2 781 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 286 839.00 | 1 043 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 578.00 | 586 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 022 867.00 | 1 676 289.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 605.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 677.00 | 10 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 057.00 | 768 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 549.00 | 305 834.00 | ||
EA Autres dettes | 11 738.00 | 19 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 927 627.00 | 1 104 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 494.00 | 2 781 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 950.00 | 1 093 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 112 424.00 | 6 112 424.00 | 5 994 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 424.00 | 6 112 424.00 | 5 994 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 510.00 | 45 704.00 | ||
FQ Autres produits | 672.00 | 369.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 125 606.00 | 6 040 971.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 988 900.00 | 3 928 993.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 288.00 | -111 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 684 648.00 | 490 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 803.00 | 35 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 448 587.00 | 534 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 408.00 | 182 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 435.00 | 2 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 232.00 | 63 674.00 | ||
GE Autres charges | 549.00 | 33 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 246 275.00 | 5 159 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 879 331.00 | 881 190.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 874.00 | 9 279.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 874.00 | 9 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 872.00 | -9 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 868 459.00 | 872 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 112.00 | 35 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 112.00 | 35 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 916.00 | 75 253.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 916.00 | 75 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 196.00 | -40 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 263 076.00 | 244 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 719.00 | 6 076 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 141.00 | 5 489 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 578.00 | 586 982.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 998.00 | 79 873.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 491.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | 60 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 144.00 | 60 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 446.00 | 42 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 558.00 | 56 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 374.00 | 13 374.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 103.00 | 4 435.00 | 2 642.00 | 32 895.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 477.00 | 4 435.00 | 2 642.00 | 46 269.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 114 573.00 | 4 232.00 | 2 171.00 | 116 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 573.00 | 4 232.00 | 2 171.00 | 116 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 573.00 | 4 232.00 | 2 171.00 | 116 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 232.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 929.00 | 139 929.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 161 082.00 | 1 161 082.00 | ||
VB T. V. A. | 30 408.00 | 30 408.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 005.00 | 1 347 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 605.00 | 400 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 057.00 | 1 221 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 942.00 | 76 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 923.00 | 46 923.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 888.00 | 57 888.00 | ||
VW T.V.A. | 96 681.00 | 96 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 738.00 | 11 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 950.00 | 1 922 950.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 344 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306 178.00 | 194 516.00 | ||
YT Sous‐traitance | 10 063.00 | 11 910.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 015.00 | 54 394.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 228.00 | 19 706.00 | ||
ST Autres comptes | 438 343.00 | 403 996.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 648.00 | 490 375.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 819.00 | 17 103.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 984.00 | 18 248.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 803.00 | 35 351.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235 392.00 | 1 192 395.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 687.00 | 112 556.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||