CALLIOPE
Dépôt
| Dénomination | CALLIOPE |
| Siren | 485124432 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45837 |
| Numéro de Gestion | 2014D01496 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 ST CLOUD |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | |
AP Constructions | 3 850 000.00 | 1 707 390.00 | 2 142 610.00 | 2 229 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 4 915.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 5 663 444.00 | 5 663 444.00 | 1 428 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 168 359.00 | 1 712 305.00 | 9 456 053.00 | 5 307 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 385.00 | 6 385.00 | 2 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | 71 069.00 | |
BZ Autres créances | 13 644 567.00 | 13 644 567.00 | 2 755 131.00 | |
CF Disponibilités | 9 171.00 | 9 171.00 | 8 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 747.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 668 992.00 | 13 668 992.00 | 2 910 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 837 350.00 | 1 712 305.00 | 23 125 045.00 | 8 217 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 945 923.00 | 945 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 341 112.00 | -1 572 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 395 189.00 | -626 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 698 040.00 | 6 822 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565 865.00 | 1 061 143.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 362.00 | 12 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 520.00 | 894 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 446.00 | 35 185.00 | ||
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 520 234.00 | 8 843 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 125 045.00 | 8 217 619.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 565 865.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 866.00 | 16 866.00 | -7 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 866.00 | 16 866.00 | -7 638.00 | |
FQ Autres produits | 4 955.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 821.00 | -7 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 767 635.00 | 477 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 889.00 | 67 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 441.00 | 86 441.00 | ||
GE Autres charges | 51 854.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 943 819.00 | 630 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -921 998.00 | -638 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 695.00 | 33 952.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 695.00 | 33 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 433 846.00 | 961 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 433 846.00 | 961 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 387 151.00 | -927 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 309 149.00 | -1 565 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 3 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 3 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 135.00 | 10 347.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 135.00 | 10 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 962.00 | -6 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 688.00 | 30 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 800.00 | 1 602 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 341 112.00 | -1 572 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 933 154.00 | 5 676 807.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 933 154.00 | 5 676 807.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 602.00 | 11 168 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 441 602.00 | 11 168 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 864.00 | 86 441.00 | 1 712 305.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 864.00 | 86 441.00 | 1 712 305.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 868.00 | 8 868.00 | ||
VB T. V. A. | 816 460.00 | 816 460.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 741 248.00 | 12 741 248.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 860.00 | 86 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 653 436.00 | 13 653 436.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 698 040.00 | 17 698 040.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 520.00 | 1 199 520.00 | ||
VW T.V.A. | 32 062.00 | 32 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 565 865.00 | 5 565 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 513 871.00 | 6 815 831.00 | 17 698 040.00 | |