HECF FRANCE 2 SCI
Dépôt
| Dénomination | HECF FRANCE 2 SCI |
| Siren | 485176150 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27609 |
| Numéro de Gestion | 2019D00166 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 78 545.00 | 78 545.00 | ||
AN Terrains | 21 306 043.00 | 21 306 043.00 | 21 306 043.00 | |
AP Constructions | 92 651 264.00 | 48 257 340.00 | 44 393 924.00 | 48 051 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 169 824.00 | 169 824.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 114 207 096.00 | 48 337 306.00 | 65 869 790.00 | 69 357 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 571.00 | 483 571.00 | 1 255 277.00 | |
BZ Autres créances | 13 415 470.00 | 13 415 470.00 | 13 080 918.00 | |
CF Disponibilités | 4 052 144.00 | 4 052 144.00 | 3 745 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 951 185.00 | 17 951 185.00 | 18 081 327.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 560 351.00 | 560 351.00 | 682 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 718 632.00 | 48 337 306.00 | 84 381 326.00 | 88 121 083.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 34 914 326.00 | 34 914 326.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 364 426.00 | -32 311 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 713 226.00 | -2 053 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 163 325.00 | 549 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 659 339.00 | 36 693 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 441 288.00 | 48 416 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 719.00 | 1 113 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 239.00 | 331 887.00 | ||
EA Autres dettes | 1 299.00 | 59 420.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371 768.00 | 955 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 544 651.00 | 87 571 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 381 326.00 | 88 121 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 513 894.00 | 16 550 182.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 582 618.00 | 6 582 618.00 | 6 168 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 618.00 | 6 582 618.00 | 6 168 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 774.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 582 622.00 | 6 200 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 827 672.00 | 1 816 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 657 715.00 | 645 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 779 438.00 | 3 781 635.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 264 830.00 | 6 243 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 792.00 | -43 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 336 568.00 | 338 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 336 568.00 | 338 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 367 586.00 | 2 368 616.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 367 586.00 | 2 368 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 031 018.00 | -2 029 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 713 226.00 | -2 073 080.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 037.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 037.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 037.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 190.00 | 6 559 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 416.00 | 8 612 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 713 226.00 | -2 053 043.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 545.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 958 727.00 | 169 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 037 272.00 | 169 824.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 545.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 128 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 207 096.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 545.00 | 78 545.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 601 501.00 | 3 657 259.00 | 48 258 761.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 680 046.00 | 3 657 259.00 | 48 337 306.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 483 571.00 | 483 571.00 | ||
VB T. V. A. | 182 384.00 | 182 384.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 218 408.00 | 13 218 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 678.00 | 14 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 899 041.00 | 680 633.00 | 13 218 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 658 916.00 | 58 916.00 | 36 600 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 441 288.00 | 12 010 953.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 719.00 | 719 719.00 | ||
VW T.V.A. | 344 568.00 | 344 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 371 768.00 | 1 371 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 544 229.00 | 14 513 894.00 | 36 600 000.00 | 34 430 335.00 |