VOLTALIA
Dépôt
| Dénomination | VOLTALIA |
| Siren | 485182448 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56002 |
| Numéro de Gestion | 2014B19166 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 484 709.00 | 2 347 546.00 | 3 137 165.00 | 2 362 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086 293.00 | 1 086 293.00 | 1 856 400.00 | |
AN Terrains | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 592.00 | 24 292.00 | 116 299.00 | 8 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 650.00 | 959 125.00 | 1 006 525.00 | 933 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 640.00 | 6 640.00 | 47 983.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 274.00 | 11 274.00 | 59 224.00 | |
CU Autres participations | 421 873 551.00 | 36 159 464.00 | 385 714 086.00 | 377 607 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 860 025.00 | 1 295 190.00 | 337 564 835.00 | 194 097 206.00 |
BF Prêts | 23 124.00 | 23 124.00 | 21 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 460 541.00 | 4 460 541.00 | 3 571 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 774 923 397.00 | 40 785 617.00 | 734 137 781.00 | 580 566 397.00 |
BN En cours de production de biens | 40 708 475.00 | 4 209 064.00 | 36 499 411.00 | 23 972 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397 725.00 | 2 397 725.00 | 5 451 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 119 680.00 | 62 119 680.00 | 64 117 356.00 | |
BZ Autres créances | 92 762 227.00 | 4 135 174.00 | 88 627 054.00 | 81 726 028.00 |
CF Disponibilités | 20 520 682.00 | 20 520 682.00 | 134 731 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 709 661.00 | 3 709 661.00 | 1 208 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 222 218 450.00 | 8 344 237.00 | 213 874 213.00 | 311 207 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 107 570.00 | 1 107 570.00 | 1 121 792.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 494 728.00 | 1 494 728.00 | 187 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 744 145.00 | 49 129 854.00 | 950 614 291.00 | 893 082 982.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 543 477 113.00 | 543 083 312.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 058 299.00 | 235 072 296.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 367.00 | 58 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 980 552.00 | -16 971 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 468.00 | 9 990 497.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 756 871.00 | 1 342 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 773 293 630.00 | 772 576 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 164 452.00 | 21 441 026.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 541 738.00 | 336 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 706 190.00 | 21 777 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 338 889.00 | 51 391 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 139.00 | 1 217 087.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 696.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900 024.00 | 20 613 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 484 160.00 | 11 003 626.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 683.00 | 201 929.00 | ||
EA Autres dettes | 11 210 649.00 | 3 471 594.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 878 873.00 | 10 224 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 171 602 114.00 | 98 123 350.00 | ||
ED (V) | 12 356.00 | 606 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 614 291.00 | 893 082 982.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 489 835.00 | 489 835.00 | 32 813.00 | |
FG Production vendue services | 44 117 752.00 | 17 549 407.00 | 61 667 160.00 | 90 239 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 607 587.00 | 17 549 407.00 | 62 156 995.00 | 90 272 387.00 |
FM Production stockée | 13 937 009.00 | 3 036 723.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 098 791.00 | 1 757 567.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 133.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 334.00 | 333 790.00 | ||
FQ Autres produits | 117.00 | 1 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 747 379.00 | 95 402 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 845.00 | -9.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 926 467.00 | 83 748 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 789 120.00 | 564 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 552 156.00 | 12 391 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 971 870.00 | 6 052 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 289 697.00 | 1 169 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 410 111.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 214 697.00 | 185 723.00 | ||
GE Autres charges | 188 214.00 | 114 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 962 178.00 | 104 227 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 214 799.00 | -8 825 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 565 694.00 | 31 869 709.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 408 543.00 | 469 027.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 160 809.00 | 3 030 615.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 779 731.00 | 1 045 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 914 776.00 | 36 414 754.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 408 376.00 | 23 262 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 086 318.00 | 3 420 664.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 394 675.00 | 1 702 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 889 369.00 | 28 385 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 025 407.00 | 8 029 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 189 392.00 | -796 467.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099 057.00 | 583 628.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 307 554.00 | 43 205 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 406 611.00 | 43 789 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162 976.00 | 1 496 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 689.00 | 31 137 544.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 111.00 | 332 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189 775.00 | 32 966 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 216 836.00 | 10 822 883.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 804.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -995 891.00 | 35 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 068 766.00 | 175 605 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 145 234.00 | 165 615 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 468.00 | 9 990 497.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610 765.00 | 2 674 454.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 515.00 | 4 233 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 357 448.00 | 212 517 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 607 728.00 | 219 425 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 216.00 | 6 571 003.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 897.00 | 3 123 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 657 581.00 | 765 217 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 345 262.00 | 771 794 883.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 293.00 | 955 251.00 | 2 347 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 971.00 | 334 446.00 | 983 417.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 264.00 | 1 289 697.00 | 3 330 963.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 295 600.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 763 189.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 494 728.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 610 936.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 441 026.00 | 2 759 162.00 | 19 035 735.00 | 5 164 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 441 026.00 | 2 759 162.00 | 19 035 735.00 | 5 164 452.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 62 119 680.00 | 62 119 680.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 718.00 | 70 718.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 904 428.00 | 8 904 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 593 321.00 | 56 593 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 169 195.00 | 27 169 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 709 661.00 | 3 709 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 591 569.00 | 158 591 569.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 889.00 | 338 889.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756 139.00 | 1 756 139.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 926 720.00 | 17 926 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666 095.00 | 3 666 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732 047.00 | 4 732 047.00 | ||
VW T.V.A. | 8 630 498.00 | 8 630 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 520.00 | 455 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 239 710.00 | 10 239 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 939.00 | 970 939.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 878 873.00 | 12 878 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 602 114.00 | 61 575 417.00 | 110 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250 000.00 | |||