HERBALTOISE
Dépôt
| Dénomination | HERBALTOISE |
| Siren | 485206023 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4014 |
| Numéro de Gestion | 2005B01905 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41190 HERBAULT |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 74 358.00 | 74 358.00 | ||
AP Constructions | 227 330.00 | 210 190.00 | 17 140.00 | 19 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 200.00 | 132 300.00 | 19 900.00 | 27 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 230.00 | 441 562.00 | 60 667.00 | 52 275.00 |
CU Autres participations | 114 500.00 | 114 500.00 | 114 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | 9 042.00 | 9 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 079 660.00 | 858 410.00 | 221 250.00 | 222 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 063.00 | 6 063.00 | 3 310.00 | |
BT Marchandises | 509 105.00 | 509 105.00 | 464 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507.00 | 1 396.00 | 7 111.00 | 8 260.00 |
BZ Autres créances | 205 528.00 | 205 528.00 | 177 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 814.00 | 14 814.00 | 4 619.00 | |
CF Disponibilités | 51 796.00 | 51 796.00 | 75 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | 16 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 809 335.00 | 1 396.00 | 807 939.00 | 749 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 995.00 | 859 806.00 | 1 029 188.00 | 971 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 188.00 | 6 864.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 280.00 | 94 872.00 | ||
DG Autres réserves | 3 192.00 | 2 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 781.00 | 118 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 302 080.00 | 291 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 215.00 | 180 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 943.00 | 368 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 221.00 | 128 297.00 | ||
EA Autres dettes | 2 728.00 | 2 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 727 108.00 | 679 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 188.00 | 971 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 093 483.00 | 7 093 483.00 | 6 806 502.00 | |
FD Production vendue biens | 2 421.00 | 2 421.00 | 3 898.00 | |
FG Production vendue services | 72 602.00 | 72 602.00 | 70 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168 506.00 | 7 168 506.00 | 6 881 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 330.00 | 1 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 851.00 | 2 198.00 | ||
FQ Autres produits | 2 486.00 | 2 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 173 173.00 | 6 887 338.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 995 282.00 | 5 686 787.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 880.00 | -3 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 674.00 | 10 895.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 753.00 | 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 472 566.00 | 459 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 114.00 | 51 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 500.00 | 424 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 884.00 | 142 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 032.00 | 23 192.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676.00 | |||
GE Autres charges | 7 229.00 | 3 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 070 325.00 | 6 798 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 848.00 | 88 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 695.00 | 16 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 695.00 | 16 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 647.00 | 4 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 647.00 | 4 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 048.00 | 11 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 896.00 | 100 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 412.00 | 32 161.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 412.00 | 32 161.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 853.00 | 14 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 853.00 | 14 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 441.00 | 18 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 326.00 | -135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 280.00 | 6 935 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 499.00 | 6 817 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 781.00 | 118 652.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 720.00 | 676.00 | 1 396.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 676.00 | 1 396.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 676.00 | 1 396.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 599.00 | 227 557.00 | 9 042.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 215.00 | 94 285.00 | 85 362.00 | 18 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 943.00 | 394 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 222.00 | 131 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 108.00 | 623 178.00 | 85 362.00 | 18 568.00 |