GROUPE KERTRUCKS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE KERTRUCKS FINANCE |
| Siren | 485312441 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6559 |
| Numéro de Gestion | 2011B01500 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35131 Chartres-de-Bretagne |
2020 2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 8 431.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 882.00 | ||
CU Autres participations | 28 712 734.00 | 28 712 734.00 | 22 658 324.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | 1 008.00 | 1 008.00 | |
BF Prêts | 14 713.00 | 14 713.00 | 13 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 710 693.00 | 710 693.00 | 689 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 448 461.00 | 9 313.00 | 29 439 148.00 | 23 361 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 92 588.00 | 92 588.00 | 16 810.00 | |
BZ Autres créances | 11 544 699.00 | 11 544 699.00 | 9 679 912.00 | |
CF Disponibilités | 164 779.00 | 164 779.00 | 179 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 708.00 | 72 708.00 | 37 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 874 773.00 | 11 874 773.00 | 9 914 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 323 234.00 | 9 313.00 | 41 313 921.00 | 33 275 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 299 175.00 | 3 299 175.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 744.00 | 33 744.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 329 918.00 | 329 918.00 | ||
DG Autres réserves | 15 647 967.00 | 13 827 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996 756.00 | 3 019 929.00 | ||
DK Provisions réglementées | 135 123.00 | 122 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 442 683.00 | 20 632 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084 106.00 | 3 162 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 367.00 | 68 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 733.00 | 101 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 753.00 | 3 614 014.00 | ||
EA Autres dettes | 9 407 278.00 | 5 696 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 871 239.00 | 12 643 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 313 921.00 | 33 275 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 431 884.00 | 8 431 884.00 | 5 564 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 884.00 | 8 431 884.00 | 5 564 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 33 967.00 | 13 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 107.00 | 3 219 469.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 907 096.00 | 8 797 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -24 558.00 | -66 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 201 839.00 | 5 145 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 385.00 | 128 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 385 963.00 | 2 434 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 047 523.00 | 1 060 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 882.00 | 750.00 | ||
GE Autres charges | 113.00 | 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 737 148.00 | 8 703 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 947.00 | 93 626.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149 280.00 | 107 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 149 280.00 | 3 107 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 592.00 | 128 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 592.00 | 128 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 006 688.00 | 2 978 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 176 636.00 | 3 072 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993.00 | 408.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 827.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 105.00 | 15 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 303.00 | 16 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 105.00 | -15 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 775.00 | 36 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 057 574.00 | 11 905 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 819.00 | 8 885 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996 756.00 | 3 019 929.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 361 989.00 | 6 842 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 370 420.00 | 6 844 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 357.00 | 29 439 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 975.00 | 29 448 461.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | 8 431.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 882.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 431.00 | 882.00 | 9 313.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 713.00 | 14 713.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 710 693.00 | 710 693.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 588.00 | 92 588.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | ||
VP Divers | 357 491.00 | 357 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 155 334.00 | 11 155 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 708.00 | 72 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 435 400.00 | 11 709 994.00 | 725 406.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 186.00 | 4 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 079 920.00 | 1 508 875.00 | 4 973 592.00 | 1 597 453.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 367.00 | 30 005.00 | 47 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 733.00 | 179 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 411 993.00 | 411 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 183.00 | 397 183.00 | ||
VW T.V.A. | 201 764.00 | 201 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 813.00 | 111 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 397 370.00 | 9 397 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 908.00 | 9 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 237.00 | 12 252 831.00 | 5 020 954.00 | 1 597 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 461 181.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 907.00 | |||