OCEIS
Dépôt
| Dénomination | OCEIS |
| Siren | 485314538 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5644 |
| Numéro de Gestion | 2005B52505 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | 3 789.00 | 1 048.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 233.00 | 314 698.00 | 68 535.00 | 111 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 313.00 | 6 443.00 | 7 870.00 | 9 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 336.00 | 7 336.00 | 7 336.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | 4 803.00 | 4 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 429 522.00 | 324 930.00 | 104 592.00 | 150 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 553.00 | 70 553.00 | 68 841.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 671.00 | 39 671.00 | 29 910.00 | |
BT Marchandises | 77 377.00 | 77 377.00 | 119 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 872.00 | 209 872.00 | 210 303.00 | |
BZ Autres créances | 48 164.00 | 48 164.00 | 14 202.00 | |
CF Disponibilités | 487.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 445 638.00 | 445 638.00 | 443 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 160.00 | 324 930.00 | 550 230.00 | 593 447.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 625.00 | 147 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 226.00 | 72 857.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 725.00 | |||
DL TOTAL (I) | 153 824.00 | 261 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 555.00 | 121 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 974.00 | 74 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | 114 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 917.00 | 19 645.00 | ||
EA Autres dettes | 1 374.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 396 406.00 | 332 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 230.00 | 593 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 281 080.00 | 6 878.00 | 287 958.00 | 420 727.00 |
FD Production vendue biens | 314 424.00 | 314 424.00 | 449 101.00 | |
FG Production vendue services | 7 020.00 | 7 020.00 | 24 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 524.00 | 6 878.00 | 609 402.00 | 894 077.00 |
FM Production stockée | 9 761.00 | 1 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536.00 | |||
FQ Autres produits | 121.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 619 820.00 | 896 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 713.00 | 217 120.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 081.00 | -43 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 010.00 | 178 873.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 844.00 | -11 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 757.00 | 263 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723.00 | 15 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 316.00 | 101 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 878.00 | 30 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 894.00 | 49 123.00 | ||
GE Autres charges | 540.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 690 067.00 | 800 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 247.00 | 95 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 916.00 | 2 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 916.00 | 2 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 916.00 | -2 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 164.00 | 93 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 938.00 | 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 756.00 | 896 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 984.00 | 824 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 226.00 | 72 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 306.00 | 1 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 139.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 282.00 | 1 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 139.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 522.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 967.00 | 3 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 215.00 | 45 926.00 | 321 141.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 037.00 | 46 894.00 | 324 930.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | 4 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 209 872.00 | 209 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 165.00 | 48 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 840.00 | 258 037.00 | 4 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 903.00 | 62 903.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 652.00 | 32 556.00 | 48 096.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | 143 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 974.00 | 95 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 406.00 | 348 310.00 | 48 096.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 089.00 | |||
