SUPPLY CHAIN MAGAZINE
Dépôt
| Dénomination | SUPPLY CHAIN MAGAZINE |
| Siren | 485341416 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101622 |
| Numéro de Gestion | 2017B00651 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 480.00 | 8 480.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 845.00 | 6 577.00 | 4 269.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 1 757.00 | 1 757.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 291.00 | 14 601.00 | 690.00 | 2 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 058.00 | 226 058.00 | 54 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 262 432.00 | 31 416.00 | 231 018.00 | 61 928.00 |
BP En cours de production de services | 133 256.00 | 133 256.00 | 31 425.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 365.00 | 53 365.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 174 266.00 | 33 467.00 | 6 140 799.00 | 7 051 178.00 |
BZ Autres créances | 3 535 215.00 | 3 535 215.00 | 1 083 439.00 | |
CF Disponibilités | 1 632.00 | 1 632.00 | 339 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 269.00 | 63 269.00 | 162 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 961 002.00 | 33 467.00 | 9 927 538.00 | 8 668 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 223 435.00 | 64 883.00 | 10 158 552.00 | 8 730 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 000.00 | 478 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 214 728.00 | -31 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 217.00 | -1 183 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | -280 512.00 | -681 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 540.00 | 251 945.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 178 519.00 | 145 965.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203 059.00 | 397 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 401.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 290.00 | 857 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 756.00 | 5 708 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 846.00 | 1 090 439.00 | ||
EA Autres dettes | 560 166.00 | 17 251.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 301 545.00 | 1 340 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 236 004.00 | 9 014 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 158 552.00 | 8 730 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 236 004.00 | 9 014 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 382 606.00 | 2 382 606.00 | 2 453 790.00 | |
FG Production vendue services | 4 484 837.00 | 4 484 837.00 | 5 181 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 443.00 | 6 867 443.00 | 7 635 309.00 | |
FM Production stockée | 101 831.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 299 235.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -8 860.00 | 828 709.00 | ||
FQ Autres produits | 268 646.00 | 125 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 229 060.00 | 8 888 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 711.00 | 99 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 370 861.00 | 4 988 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 156.00 | 85 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 102 917.00 | 2 933 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 735 061.00 | 827 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 881.00 | 3 195.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 692.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 554.00 | |||
GE Autres charges | 588 681.00 | 160 634.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 943 821.00 | 9 099 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 239.00 | -211 349.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 155.00 | 5 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 155.00 | 5 374.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 688.00 | 8 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 688.00 | 8 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 532.00 | -3 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 707.00 | -214 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 765.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 171.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 661.00 | 716 515.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 661.00 | 968 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 510.00 | -968 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462 387.00 | 8 893 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 170.00 | 10 077 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 217.00 | -1 183 402.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 263.00 | 21 474.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 860.00 | 750 829.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 125 141.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 165.00 | 5 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 480.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 048.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 089.00 | 171 969.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 463.00 | 171 969.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 480.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 056.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 432.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 578.00 | 1 480.00 | 15 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | 1 400.00 | 16 358.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 536.00 | 2 880.00 | 31 416.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 540.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 178 519.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 910.00 | 32 554.00 | 227 405.00 | 203 058.00 |
6T Sur comptes clients | 33 467.00 | 33 467.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 467.00 | 33 467.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 431 377.00 | 32 554.00 | 227 405.00 | 236 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 554.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 227 405.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 226 058.00 | 226 058.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 406.00 | 43 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 130 860.00 | 6 130 860.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 087.00 | 27 087.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 026.00 | 18 025.00 | ||
VB T. V. A. | 1 007 860.00 | 1 007 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 689 128.00 | 1 689 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 399.00 | 782 399.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 269.00 | 63 269.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 998 809.00 | 9 772 751.00 | 226 058.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 401.00 | 29 401.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 756.00 | 6 938 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 094.00 | 171 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 776.00 | 263 776.00 | ||
VW T.V.A. | 572 574.00 | 572 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 402.00 | 22 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 376 290.00 | 376 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 166.00 | 560 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 301 545.00 | 1 301 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 236 004.00 | 10 236 004.00 | ||