SOCIETE DE TRAVAUX MECANIQUES DE L'EST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX MECANIQUES DE L'EST |
| Siren | 487220220 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112068 |
| Numéro de Gestion | 1990B03137 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015 841.00 | 4 926 840.00 | 89 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 850.00 | 700 358.00 | 31 491.00 | |
BF Prêts | 2 413 255.00 | 2 413 255.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 161 230.00 | 5 627 199.00 | 2 534 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 196.00 | 1 506 196.00 | ||
BZ Autres créances | 145 611.00 | 145 611.00 | ||
CF Disponibilités | 216 617.00 | 216 617.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | 10 047.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 878 472.00 | 1 878 472.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 039 702.00 | 5 627 199.00 | 4 412 503.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 060.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | |||
DG Autres réserves | 3 553 311.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 759 771.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 826.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 208.00 | |||
EA Autres dettes | 24 594.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 652 731.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 503.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 731.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 354 893.00 | 4 354 893.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 893.00 | 4 354 893.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 434.00 | |||
FQ Autres produits | 608.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 936.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 563 301.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 077.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 611 003.00 | |||
FZ Charges sociales | 807 341.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 412 374.00 | |||
GE Autres charges | 36 267.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 365.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 429.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 755.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 755.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 747.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 682.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 623.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 681.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 073.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 074.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 000.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 462.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 462.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 434.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 462.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 772 309.00 | 122 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 783.00 | 7 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 178 092.00 | 129 823.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 685.00 | 5 747 692.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 413 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 685.00 | 8 161 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361 511.00 | 412 374.00 | 146 686.00 | 5 627 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 361 511.00 | 412 374.00 | 146 686.00 | 5 627 199.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 413 256.00 | 13 256.00 | 2 400 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 506 196.00 | 1 506 196.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 611.00 | 145 611.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 394.00 | 1 675 111.00 | 2 400 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 827.00 | 328 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 208.00 | 299 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 594.00 | 24 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 732.00 | 652 732.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | |||