I & DS
Dépôt
| Dénomination | I & DS |
| Siren | 487424525 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18828 |
| Numéro de Gestion | 2005B04107 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78960 Voisins-le-Bretonneux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 807.00 | 13 851.00 | 17 957.00 | 19 265.00 |
AH Fonds commercial | 474 573.00 | 474 573.00 | 474 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 238.00 | 135 431.00 | 7 806.00 | 16 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 592.00 | 212 223.00 | 123 369.00 | 141 500.00 |
CU Autres participations | 1 119.00 | 1 119.00 | 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 139.00 | 37 139.00 | 48 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 023 467.00 | 361 505.00 | 661 962.00 | 701 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 633.00 | 25 633.00 | 28 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 503.00 | 8 878.00 | 262 625.00 | 359 985.00 |
BZ Autres créances | 74 832.00 | 74 832.00 | 60 802.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 856.00 | 42.00 | 16 813.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 35 305.00 | 35 305.00 | 109 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 392.00 | 54 392.00 | 59 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 478 520.00 | 8 920.00 | 469 600.00 | 623 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 988.00 | 370 426.00 | 1 131 562.00 | 1 324 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 651.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 160.00 | 7 692.00 | ||
DH Report à nouveau | 152 448.00 | 48 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 208.00 | 109 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 325 399.00 | 345 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 524.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 524.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 490.00 | 320 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 621.00 | 99 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 701.00 | 323 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 914.00 | 213 404.00 | ||
EA Autres dettes | 27 914.00 | 22 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 787 639.00 | 978 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 562.00 | 1 324 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 461.00 | 799 824.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | 1 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 823 921.00 | 2 359 992.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 921.00 | 2 359 992.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 852.00 | 8 630.00 | ||
FQ Autres produits | 2 121.00 | 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 867 894.00 | 2 375 189.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 195.00 | 158 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 419.00 | 2 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 975 903.00 | 1 209 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 457.00 | 26 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 466 555.00 | 541 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 672.00 | 221 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 027.00 | 62 741.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 820.00 | 4 786.00 | ||
GE Autres charges | 3 780.00 | 1 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 888 828.00 | 2 229 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 934.00 | 145 814.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112.00 | 1.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42.00 | 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 374.00 | 10 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 416.00 | 10 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 304.00 | -10 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 238.00 | 134 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 45 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 46 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 3 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 038.00 | 41 819.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 970.00 | 45 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 030.00 | 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 958.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 006.00 | 2 421 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 214.00 | 2 311 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 208.00 | 109 368.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 26 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 700.00 | 30 848.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 420.00 | 15 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 173.00 | 1 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 293.00 | 48 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 168.00 | 506 380.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 756.00 | 38 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 924.00 | 1 023 467.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 862.00 | 13 537.00 | 91 548.00 | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 165.00 | 42 490.00 | 347 655.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 026.00 | 56 027.00 | 91 548.00 | 361 505.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 524.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 18 524.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 524.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 139.00 | 37 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 271 503.00 | 260 853.00 | 10 651.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 832.00 | 74 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 392.00 | 54 392.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 866.00 | 390 077.00 | 47 789.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 127.00 | 114 949.00 | 218 919.00 | 11 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 701.00 | 175 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 914.00 | 155 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 621.00 | 81 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 914.00 | 27 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 639.00 | 557 461.00 | 218 919.00 | 11 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 875.00 | |||